Чашка с ручкой трейдинг что это значит
Как торговать по фигуре технического анализа Чашка с ручкой?
Трейдинг постоянно сопровождается появлением различных паттернов. Чашка с ручкой — одна из относительно молодых фигур технического анализа. Для меня формирование данной модели является сильным сигналом о продолжении тренда и сулит большие возможности для заработка. Ниже я подробно опишу, что из себя представляет Чашка и ручка, как ее правильно построить и успешно применять на практике.
Кто придумал фигуру «Чашка с ручкой»?
Считается, что паттерн Чашка с ручкой был придуман владельцем газеты Investing Business Daily по имени William O’Neil. Российские блогеры как обычно все переиначили на свой лад, назвав О’Нила трейдером, хотя он был лишь биржевым маклером и писателем, разработавшим стратегию инвестирования в акции (более того, имя его тоже пишут неверно).
Со спекуляциями данный человек практически никак не связан, а его доход в большей степени складывался из личной брокерской фирмы и вышеупомянутой бизнес-газеты, которая конкурировала с The Wall Street Journal. Несмотря на это, разработанная им инвестиционная стратегия CAN SLIM до сих пор является одной из самых популярных.
Как выглядит Чашка с ручкой?
Схематически Чашка с ручкой (с англ. Cup & Handle) выглядит следующим образом.
Я специально взял англоязычное объяснение, поскольку у нас перерисовывают очень недостоверно, упуская массу деталей. Например, важно обратить внимание на объемы (volume), а также стадии формирования (stage 1-2-3-4).
Более понятно будет, если увидеть Cup & Handle на реальном графике.
Данная фигура отличается от того, что часто рисуют наши российские блогеры и аналитики. К сожалению, я и сам в недавнем времени был под заблуждением. Ниже указана абсолютно неверная интерпретация этой модели, которая встречается повсюду.
Ошибка заключается в том, что внутри кружки нет консолидации — той самой ручки, которая никак не должна быть на одной линии с вершиной A. Это не значит, что такую модель торговать нельзя, но она скорее напоминает обычный треугольник, нежели паттерн Уильяма О’Нила.
Правила построения фигуры технического анализа «Чашка с ручкой»
Теперь более подробно коснемся правил построения данной модели, чтобы не допускать вышеуказанных ошибок и неточностей.
Стадия №1. Западня для быков
Крайне важно, чтобы на стадии формирования фигуры был серьезный рост объемов. Зачем это нужно? Цель элементарная — запутать толпу и огромное количество частных трейдеров. Если в движение их включится мало, то смысла в фигуре не будет. Рынок всегда идет туда, где есть деньги. Вот пример, как должно быть.
Теперь обратите внимание, как бывает, если западни не было. В этой ситуации объемы выросли гораздо позже, когда в игру уже вступили продавцы.
В итоге, паттерн был захвачен шортистами, и рынок просто рухнул прямо из консолидации. Наверняка, тут кто-то натянуто увидел Чашку с ручкой и проиграл, т.к. не учел объемы.
Следующая стадия должна наоборот идти к снижению потока ордеров.
Если они растут, то это тревожный знак. Как следствие, такой паттерн лучше не торговать. Подобный пример был указан выше, когда западня для быков отсутствовала. Бывают и ситуации, когда заманили покупателей, но объемы на медвежьем движении выросли сильнее, чем на росте. Это еще один сигнал к тому, что паттерн не сработает. Пример ниже.
Получается, что быки, которых заманили в ловушку очень быстро отреагировали и переключились в шорт.
Стадия №3. Восстановление
В идеале на третьей стадии поток ордеров должен начинать расти. Тем не менее, очень важно, чтобы совокупный объем не превосходил тот, что был в западне. В этом случае рынок может сыграть с теми, кто нашел Чашку и ручку злую шутку, поскольку толпа покупает, то и отбирать деньги не у кого.
Рост объемов, ломающий модель в восстановлении встречается очень редко и его сложно будет связать с Чашкой и ручкой, поскольку это уже другой паттерн совсем, напоминающий хаос и рыночный шум.
Стадия №4. Консолидация
Заключительная стадия — это стойкая консолидация, без которой точки входа в сделку не будет. Кроме того, в идеале коридор должен быть ниже западни. Если он с ней на одном уровне, то это просто другой паттерн — треугольник. Его тоже можно торговать в лонг по аналогичным правилам. Объемы должны быть низкие.
Ошибку на этой стадии уже допустить сложно, если все предыдущие совпали по условиям.
Как торговать с помощью Чашки с ручкой?
Стратегия, основанная на данном паттерне, в первую очередь подразумевает грамотное построение модели, согласно правилам, описанным выше. Дальше дело за техникой:
- • стоп лосс — обычно ставится за экстремум в консолидации, в идеале чуть ниже, чтобы вас не выбило ложным движением;
• тейк профит — должен быть равен высоте чашки, при этом измерение производится от границы коридора (ручки);
• вход в сделку осуществляется сразу после выхода из консолидации либо от ее нижнего уровня (более рискованно, но стоп будет меньше).
Вот вам наглядный пример открытия позиции на пробое коридора.
А вот совсем другой вариант в тех же условиях. Он более сложный и не подойдет новичкам. Желательно переключиться на меньший таймфрейм и найти там уровень. Еще лучше — ложный пробой, что даст поставить очень короткий стоп лосс.
Такие точки входа используются в стратегии Александра Герчика. Схематически модель на графике выглядит следующим образом.
Метод позволяет войти в сделку со сверхкоротким стопом, а значит снизить риски и увеличить прибыль. Почему подобная модель работает? Цена долбится в один уровень, поскольку ее кто-то удерживает. Обычно это означает, что позицию набирает крупный лимитный игрок, который выставил множество отложенных ордеров и их не могут пробить.
В итоге, Чашка с ручкой — это фигура технического анализа, которую придумал американский писатель и биржевой маклер Уильям О’Нил. При ее построении очень важно следовать правилам. Во-первых, контролировать объемы на различных стадиях формирования паттерна. Во-вторых, не смешивать эту модель с классическим треугольником, когда ручка становится на одной линии с чашкой. Стоп-лосс оптимально ставить за экстремум консолидации, а для поиска более выгодной точки входа использовать дополнительные уровни поддержки.
Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))
Фигура технического анализа «Чашка с ручкой» (Cup & Handle)
Эта фигура не так популярна в среде трейдеров как те же «Голова и плечи», «Двойная вершина» и другие классические фигуры технического анализа. Однако это вовсе не говорит о том, что она не так эффективна. На самом деле фигура «Чашка с ручкой» по своей надежности ничем не уступает вышеперечисленным паттернам и при правильном использовании может принести трейдеру немалую пользу.
Ниже мы рассмотрим, как формируется «Чашка с ручкой», какие существуют признаки подлинности формируемой фигуры и стратегию торговли по ней.
Как формируется фигура «Чашка с ручкой»
Формирование данной фигуры происходит на восходящем тренде и является верным признаком его продолжения (при соблюдении условий подлинности фигуры). По сути своей – чашка, это коррекция восходящего тренда. Цена достигает сильного уровня сопротивления, не может его преодолеть и плавно откатывается, формируя левую стенку чашки. Затем она плавно разворачивается по дну и поднимается вверх для того чтобы вновь протестировать уровень. Достигнув уровня, она вновь откатывается вниз. Этот откат должен быть гораздо меньше предыдущего, и он формирует ручку. Ручка чашки очень часто образуется в форме паттерна «Флаг».
Фигура «Чашка с ручкой» считается полностью сформированной, когда цена, сформировав «ручку» возвращается вверх и пробивает уровень сопротивления, с которого и начиналось формирование паттерна
Подтверждение истинности паттерна «Чашка с ручкой»
Существует ряд условий, без соблюдения которых формируемая фигура не может считаться истинной. Вот эти условия:
Стратегия торговли по фигуре «Чашка с ручкой»
Вход в позицию осуществляется после завершения формирования фигуры. Рекомендуется дождаться закрытия цены выше линии сопротивления. Для этого вы должны постоянно мониторить график в ожидании подходящего момента.
Также существует стратегия открытия позиции по отложенному ордеру, в этом случае отпадает необходимость сидеть и ждать завершения фигуры. Отложенный ордер выставляется на уровне чуть выше уровня сопротивления (приблизительно на 10 пунктов) и срабатывает в случае завершения фигуры.
Целевым уровнем для этой фигуры является высота чашки, отложенная вверх от уровня сопротивления. Следовательно, уровень фиксации прибыли TAKE PROFIT мы выставляем либо на целевом уровне, либо на 10-15 пунктов ниже него.
Что касается ордера ограничения убытков STOP LOSS, то его следует ставить на уровне дна ручки (или чуть ниже).
В заключение еще раз скажу о том, как важно правильно идентифицировать фигуру «Чашка с ложкой» прежде чем начинать по ней торговать. Внимательно перечитайте правила подтверждающие истинность данного паттерна. Старайтесь не связываться с фигурами, формируемыми на мелких таймфреймах. Не спешите, проявляйте терпение и помните, что отсутствие открытых позиций тоже может считаться отличной позицией.
Теханализ фигуры продолжения тренда чашка с ручкой, перевернутый паттерн
Как выглядит фигура чашка с ручкой в техническом анализе
Фигура чашка с ручкой в техническом анализе (с англ. cup with handle pattern, второе название Кружка, Стакан) – это классический паттерн трейдинга, направленный на продолжение движения. Свое название получил за сильное сходство с одноименным предметом посуды. Известный трейдер Уильям О’Нил впервые применил его на фондовом рынке акций, а позже описал в своих исследованиях. Примечательно то, что Уильям описывал исключительно бычью модель, которая должна сформировываться от семи недель. Позднее теханализ чашки с ручкой многие спекулянты стали применять на рынке фьючерсов, опционов и бирже Форекс.
Формация образуется на всех таймфреймах. Единственное, что стоит учесть – чем больше таймфрейм, тем лучше отработка конструкции.
Большой период времени образования – это хорошая предпосылка к следующему сильному движению цены.
Хоть свечная конструкция образуется редко, но трейдеры должны знать о принципах построения и торговли фигуры.
В данной статье разберем описание, особенности теханализа конструкции, варианты входа в рынок и ведение позиции.
Теханализ чашки с ручкой — условия формирования
Разберемся по порядку, что должно произойти, чтобы идентифицировали кружку:
Важно, чтобы она не превышала 50% глубины чашки. В идеале должна составлять менее 30%. Это и есть наша ручка.
По схеме видны основные составляющие конструкции теханализа:
Нижняя точка цены в консолидации зачастую стоит на отметке 61.8 линий Фибоначчи.
Варианты формы чашек
Чашка формации своим размером не должна превышать 80% предыдущего восходящего движения. В противном случае торговать паттерн запрещено.
Чашка может выглядеть со следующим видом дна:
Какое не было дно, сама чаша обозначается в форме большой дуги.
Нет абсолютно никакой разницы в отработке различных вариантов формы чашек.
Варианты формы ручки
Ручка паттерна по размеру в идеале должна быть менее 30% от всей величины.
Если превышает 50% всего размера, то модель теханализа считается не пригодной для трейдинга. Такие вариации торговать нельзя.
Если более детально рассматривать формы ручек паттерна, то можно выделить следующие разновидности:
Все эти формы ручек выступают как самостоятельные модели технического анализа. Торгуются строго на пробой границы максимума.
Перевернутая фигура теханализа
Перевернутая медвежья ценовая конструкция образуется намного реже и меньше освещается трейдерами. Автор в своих трудах теханализа ни разу не упомянул медвежью формацию. Однако правила по которым следует ее торговать не отличаются от бычьей вариации.
Теханализа перевернутой формации
Разворотная фигура блюдце в техническом анализе
Блюдце по своему названию представляет классический паттерн теханализа, но без ручки. Самое важное отличие от кружки – последующий разворот тренда после появления формации.
Блюдце имеет ряд особенностей:
Как торговать графическую модель чашка с ручкой на Форекс
Вариантов торговли кружки всегда может быть несколько.
Примечательно, что нельзя заранее определить зарождение формации, это сможем увидеть только на этапе возникновения ручки.
Если учитывать распределение объемов в кружке, то можно увидеть следующую картину индикатора мт4:
Индикатор объемов мт4 рынка Forex
Агрессивный способ трейдинга
Для самых неторопливых подходит данная стратегия входа в сделку. Заключается в том, чтобы открыть ордер в момент формирования ручки до пробоя уровня сопротивления.
Главная проблема данного метода – отбой от уровня и поход вниз. При этом стоп лосс устанавливается исключительно за дном чашки.
Методика трейдинга использует фактор везения трейдера и крайне не рекомендую ее применять. Ради нескольких пунктов входить на опережение нет смысла, тем более паттерн еще окончательно не сформирован.
Стандартный способ трейдинга
Стандартная стратегия открытия сделки заключается во входе в момент пробоя линии сопротивления после формирования ручки чашки. Также возможен вариант установки отложенного пробойного ордера Buy stop на уровне.
Проблема этой методики – это большая вероятность ложного пробоя. Часто бывает ситуация, когда пробойная японская свеча образует длинный шпиль и ныряет обратно под уровень.
Консервативный способ трейдинга
В консервативном способе ждем ретеста цены к ручке после пробоя уровня сопротивления.
Сигнал к покупке может быть сразу через пару японских свечей, так и через два (три) дня. Если рассматривать таймфреймы старше H1, то возврат возможен через недели.
Рассмотрим сделку, которая произошла по торговой стратегии Ложный пробой. На второй день, после импульсного пробития флага, который еще является ручкой, видим возврат цены в зону ретеста. Первый отскок был как раз на размер нашей модели. Далее видим второй сигнал купить актив, который сочетается с ложным пробоем пика первого касания. Следим, чтобы были соблюдены все условия по формированию паттерна на вход и открываем сделку на покупку. Итоговое соотношение риск к прибыли 1 к 4.
ТС Ложный пробой дала отличную возможность долиться в формации.
Где выставлять стоп-лосс паттерна чашка с ручкой?
Есть три варианта установки стоп лосса паттерна в теханализе:
Есть еще один вид стоп лосса – за пробойную импульсную свечу. Данный способ подходит для таймфреймов от H1 и выше.
Ложная фигура
Ложная фигура теханализа в основном получается при нарушении правил образования Чашки с ручкой.
Основной ошибкой и попаданием на ложный пробой является трейдинг во флэте.
Чтобы не попадаться на ложную формацию теханализа, выпишите правила и проверяйте каждую модель по чек-листу.
Ошибки и трудности при торговле фигуры чашка с ручкой
Рассмотрим на чем спотыкаются трейдеры, пытающие торговать данную фигуру:
Заключение
Графическую фигуру чашка с ручкой довольно легко увидеть на рынке. Очень просто торговать, потому что включает, как правило, комбинацию паттернов теханализа.
К сожалению складывается она крайне редко. Поэтому используется как подтверждающий сигнал на продолжение движения, а не как самостоятельная точка входа.
Чашка с ручкой и особенности ее торговли на форекс
Графическая формация чашка с ручкой — это мощный графический паттерн, который используется трейдерами для захвата сильных взрывных движений на рынке. В этом руководстве мы изучим все особенности торговли данной формации, чтобы помочь вам получать прибыль от больших движений цены.
Что из себя представляет чашка с ручкой?
Чашка с ручкой — это коррекционная формация, которая говорит нам о продолжении движения. Чаще всего она возникает после долгосрочного тренда.
Она состоит из двух частей:
Чашка — рынок демонстрирует коррекцию предшествующего движения, затем цена отскакивает от минимумов и снова движется вверх.
Ручка — плотная нисходящая консолидация, которая есть не что иное, как фигура флаг.
Формация окончательно формируется после пробоя уровня консолидации, что говорит нам о том, что рынок готов двигаться дальше.
Ошибка при торговле фигуры чашка с ручкой
Ручка формируется, когда цена приближается к уровню сопротивления и формирует плотную консолидацию. В данный момент многие трейдеры открывают короткие позиции. Это может быть оправданно, если цена сильно отскакивает от уровня сопротивления. Однако если цена начинает консолидироваться, и мы видим небольшие свечи, тогда лучше всего быть осторожным и не спешить с открытием сделки в шорт.
Также, если вы видите более высокие минимумы цены, это говорит нам о силе покупателей, готовых купить по более высоким ценам.
Как входить в сделку?
Окончательное подтверждение фигуры чашка и ручкой происходит, когда цена пробивает ручку (фигуру флаг). Именно здесь мы можем открывать сделку. Существует два подхода для открытия позиции: ждать закрытия свечи или же входить стоп-ордером.
Когда мы дожидаемся закрытия свечи, у нас меньше шансов получить ложный пробой. Однако рынок может закрыться гораздо выше уровня пробоя, и тогда у нас будет не лучшая точка входа. Нам придется увеличивать стоп-лосс и уменьшать размер позиции.
Если мы будем открывать позицию с помощью стоп-ордера, мы сможем войти в рынок по лучшей цене, если пробой будет истинным. Однако цена всегда может развернуться на ложном пробое.
Нет лучшего подхода к открытию позиции и входу в сделку при торговле графической фигуры чашка с ручкой. Вы должны выбрать для себя тот подход, который вам подходит больше всего.
Где выставлять стоп-лосс?
Когда вы размещаете стоп-лосс, всегда следуйте правилу: стоп-лосс должен быть размещен на уровне, при достижении которого ценой, ваша торговая установка потеряет всякий смысл. К примеру, если вы открываете сделку по какой-то графической формации, и данная формация не отрабатывает себя, сразу же закрывайте свою сделку.
Когда формация чашка с ручкой будет уже недействительна? Если цена упадет ниже минимума ручки. Вам не следует ставить стоп-лосс точно на минимуме ручке, потому что он может быть случайно задет. Вместо этого дайте цене некоторый буфер, к примеру, в размере 1 ATR.
Как забирать прибыль?
Чашка с ручкой может быть продолжением тренда, поэтому используйте технику взятия прибыли при торговле по тренду. Вы можете ориентироваться для этого на кользящую среднюю или на структуру движения цены.
В сильных трендах цена может оставаться выше скользящей средней на протяжении долгого периода времени. Поэтому мы можем постепенно переносить наш стоп-лосс, если цена находится выше скользящей средней и выходить из сделки, когда цена закрывается ниже скользящей средней.
Вы можете использовать:
20 MA — для краткосрочных трендов.
100 MA — для среднесрочных трендов.
200 MA — для долгосрочных трендов.
Восходящий тренд должен формировать более высокие максимумы и минимумы. Если этого не происходит, тогда тренд, скорее всего, переходит в фазу консолидации или сменяется на противоположный. Поэтому вы можете переносить стоп-лосс под уровень предыдущего отката, оставляя небольшой буфер для движения цены.
Продвинутая техника входа на пробой
Как мы уже знаем, графическая формация чашка с ручкой торгуется на пробой ручки, что говорит нам о продолжении тенденции. Однако мы можем войти в сделку на пробой гораздо раньше, используя лучшую точку входа.
Для этого обращайте внимание, как именно формируется ручка. Чем меньше волатильность и размер свечей, тем лучше. Далее посмотрите на более низкий таймфрейм. Если там случиться ложный пробой уровня поддержки, вы можете открывать сделку в лонг, разместив стоп-лосс на расстоянии 1 ATR от минимума цены.
На более низком таймфрейме мы видим ложный пробой уровня поддержки.
Паттерн Чашка с ручкой – надежная модель для трендовой торговли
Логика формирования паттерна Чашка с ручкой
В 1988 г. принципы формирования этой модели описал Уильям Дж. О’Нил. В книге «Как зарабатывать деньги на акциях» он приводил примеры и описывал правила торговли конструкции. Также теория и практика работы с паттерном cup & handle описывалась в Investor’s Business Daily.
Паттерн Чашка с ручкой формируется по следующей логике:
При отработке cup & handle происходит пробой уровня сопротивления импульсом. Затем следует откат, тестирования пробитого уровня и развития восходящего движения.
При формировании паттерна чашка с ручкой есть ряд допусков:
Выше показан пример формирования бычьего паттерна чашки с ручкой на графике акций Лента. Пока что модель соответствует всем требованиям, есть вероятность, что в ближайшие недели состоится его отработка и бумаги компании начнут дорожать.
Модели этого типа появляются и на внутридневных временных интервалах. Даже на Н1 можно находить эти формации, они также отрабатывают, но надежность ниже по сравнению со старшими таймфреймами.
На Н1-Н2 формирование ЧсР занимает порядка 2-3 недель, но на таких временных интервалах идеальные паттерны появляются очень редко. Сама модель часто оказывается деформированной, без явно выраженного основания с видимыми перекосами стен чашки. Могут не выполняться требования по объемам.
Такие модели можно торговать, но желательно понизить риск. Вероятность отработки ниже по сравнению со старшими таймфреймами.
Перевернутая Чашка с ручкой
Этот паттерн не использовался автором обычной чашки с ручкой, был добавлен позже, когда модель мигрировала с фондового рынка на Форекс и стал применяться в торговле повсеместно. По сравнению с обычной бычьей Чашкой с ручкой перевернутая ЧсР встречается гораздо реже.
Эта модель продолжения тренда используется в основном на Форекс, криптовалютном рынке и при работе с CFD на инструменты товарного рынка. При работе с акциями и биржевыми индексами перевернутая ЧсР практически не применяется.
перевернутая чашка с ручкой
Как торговать Чашку с ручкой?
В зависимости от стиля торговли возможны точки входа двух типов :
Тейк-профит всегда равен высоте чашки. Измеряется расстояние в пунктах от ее максимума до основания и затем оно откладывается от точки пробоя в направлении тренда.
Отработка должна быть уверенной. Если после пробоя уровня ЧсР график движется в коридоре, сделки лучше закрыть вручную или хотя бы перенести стоп в безубыток.
Также при входе в рынок рекомендуется оценивать соотношение стопа и тейк-профита. Если риск превышает потенциальный заработок, целесообразность торговли под вопросом.
Рекомендации по работе от автора ЧсР, автоматизация поиска паттернов
О’Нил отмечал, что лучше отрабатывают паттерны чашка с ручкой, в которых:
Заключение
Паттерн Чашка с ручкой – универсальный инструмент, работает без ограничений по рынкам и таймфреймам. Для повышения КПД фигуры желательно ограничиться только моделями, близкими к идеальным и не работать на малых временных интервалах. Формально ЧсР может формироваться и на М5-М15, но ценность таких фигур невелика.
Что касается автоматизации поиска ЧсР, то такие попытки уже предпринимались, есть соответствующие индикаторы. Но автоматизировать работу на 100% невозможно, индикаторы не умеют оценивать характер движения, плавность формирования чашки и ручки. Это – один из ключевых критериев при оценке качества ЧсР, без него невозможно оценить ложные паттерны от истинных. Так что с помощью индикаторов можно облегчить себе задачу, но советники на основе этих инструментов работать не будут.