ложный пробой в трейдинге что это
Истинный и ложный пробои в вопросах и ответах
Основные моменты:
Как определить ложный пробой?
Пробой считается ложным, если цена ненадолго пробивает уровень поддержки или сопротивления, тут же отскакивает и летит в обратном направлении. Истинный пробой отличается тем, что цена преодолевает важный уровень и начинает новый тренд, не в озвращаясь к предыдущему значению.
Чем опасны ложные пробои уровня?
Тут надо понимать, что они всегда были, есть и будут. Они — неотъемлемый элемент финансовых рынков. Расстраиваться по их поводу так же бессмысленно, как по поводу неожиданного дождя или снега. Просто надо научиться в Лаборатории Герчика пользоваться зонтиком работать с ложными пробоями. Если вы не сумеете их распознать, поспешите войти в сделку с расчетом, что цена продолжит движение вверх, и разместите стоп сразу за пробитым уровнем, то чуть позже окажется, что пробой ложный, стоп сработает и вы окажетесь в убытке.
Основная трудность здесь в том, что сделка может обещать пробой, причем подтвержденный техническим анализом. Но цена — дама капризная, может развернуться и выбить стоп. А если подобные неожиданности случаются несколько раз подряд, то ваш депозит слишком быстро растает. Другая трудность — отсутствие у трейдера навыка анализа рынка и определения важных уровней. Их к тому же надо уметь правильно чертить. Так можно избежать постоянного попадания в ложные пробои.
Как они образуются?
Какие типичные ошибки бывают у трейдеров на ложных пробоях?
Чем опасна эмоциональная торговля на ложных пробоях?
Эмоциональным трейдерам нужна уверенность в том, что они делают. Поэтому они покупают либо вверху на пике, либо на самом дне. Чем увереннее и дольше цена не меняет направление, тем безопаснее чувствуют себя эмоциональные трейдеры, каковых на рынках подавляющее большинство. Они и норовят запрыгнуть в поезд в последний момент на пике цены, когда рынок вот-вот развернется в обратном направлении, так как собрал максимальное количество участников. Причем это происходит в то время. когда профессиональные участники свою прибыль уже получили, сделки закрыли, а дилетантов ждут острые ощущения, впечатляющие потери и уход с рынка. Навсегда. Вот что делают эмоции и “интуиция”. А рынок спокойно себе восстанавливается и двигается по тренду. Поэтому одной из целью трейдера должно быть понимание психологии ложных пробоев.
Какие бывают типы ложного пробоя уровня?
Как свести к минимуму количество ошибок на ложных пробоях?
Вывод
Если вы профессионал — не расслабляйтесь. Пробои не щадят никого, и опытных в том числе. Убытки — такая же составляющая рынка, как и движение цены. Разница только в масштабах потерь. Умейте справляться с соблазнами, управлять рисками и следуйте холодной логике. Ложные пробои — это всё об эмоциях. Они формируются за счет трейдеров, управляемых чувствами и фантазиями, а не планами и стратегией. Торговать надо тем, что видно, а не тем, что должно случиться в нашем понимании.
Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»
Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям
Зарегистрируйтесь и смотрите в свое удовольствие
Нажимая на кнопку я подтверждаю, что я
прочел(-ла) и принимаю Условия оказания услуг
и Политику конфиденциальности
Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям
Зарегистрируйтесь и смотрите в свое удовольствие
Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям
Введите email, который вы
указывали при регистрации
Ложный пробой. Анатомия сетапа – причины, признаки, стратегия. Как определить и торговать ложные пробои
Данная статья посвящена ложным пробоям. Она рассказывает о том, что такое ложный пробой уровня или канала, как построить стратегию торговли по ложным пробоям, как отличить ложный пробой от истинного и многое другое. Эта тема очень актуальна, потому что неудавшиеся пробои случаются каждый день на всех рынках.
Принципы, изложенные в статье, справедливы для всех финансовых рынков.
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Ложный пробой в трейдинге. Основы
Что такое ложные (фальшивые или неудавшиеся) пробои (прорывы)?
Определение простыми словами – ложный пробой в трейдинге происходит, когда цена движется через какой-то уровень, но не имеет достаточно импульса и поэтому возвращается обратно за уровень.
В качестве уровня могут быть:
Схема ложного пробоя уровня сопротивления показана на картинке ниже (справедливо обратное для ложного пробоя поддержки).
Хотя приведенное выше определение достаточно расплывчатое, тем не менее ложные пробои хорошо понятны даже трейдерам с небольшим опытом.
Дело в том, что когда новичок принимается изучать трейдинг, зачастую одна из первых стратегий, которую он пробует освоить – это стратегия торговли пробоев. Будь то пробой из диапазона или графического паттерна – идея стратегии “на пробой” состоит в том, чтобы получить выгоду от большого трендового импульса, войдя в сделку в начале тренда.
“Покупайте чуть выше предыдущих максимумов!” – говорит базовая стратегия торговли на пробой уровня (пример сигнала на покупку – ниже, на графике фьючерса на евро ).
Стратегия торговли на пробой имеет смысл. Рано или поздно, сделка по этой стратегии будет способна принести большую прибыль.
Но сложности в том, что:
На графике ниже показаны примеры, которые можно считать ложными пробоями.
Эти ложные пробои будут страшно нервировать трейдера, последовательно уменьшая его счет.
Чтобы “отфильтровать” ложный пробой, трейдер может дожидаться подтверждения. А именно – определять ложный пробой уровня по свечам, следуя простому правилу: “Если следующая после пробоя свеча закрывается за уровнем – то пробой истинный”.
Но не все так прямолинейно.
Обратите внимание на графике сверху на события около 7:00-8:00 (движение вниз). Несколько свечей действительно закрылись ниже уровня 1,2160. Но в 9:00-10:00 последовал восходящий импульс, и цена вернулась вверх, создав убыток для тех, кто поверил, что нисходящий пробой уровня 1,2160 – “истинный”.
Пробои уровней на новостях
Согласитесь, для того, чтобы преодолеть некий уровень сопротивления / поддержки, нужен импульс. Поэтому “охотники за пробоями” могут сфокусироваться на тех “пробойных” сетапах, которые образуются во время выхода новостей.
Однако нет никакой гарантии, что импульс, вызванный новостью, окажется настолько продолжительным, чтобы сформировать новый тренд. Более того, следом за хорошей новостью может быть опубликована “нехорошая”.
Пример – ситуация на рынке биткоинов.
14 апреля цена достигла 64 тысячи долларов за монету (1) на фоне хороших новостей об удачном листинге акций Coinbase на бирже Nasdaq, при этом пробив многодневный круглый уровень сопротивления в 60 тысяч долларов.
“Потоптавшись” пару дней там, цена резко опустилась (2) под 50 тысяч на фоне слухов о том, что Минфин США хочет применить санкции к ряду не названных фирм так как они, возможно использовали биткоин в схемах по отмыванию преступных денег.
Трейдеры, которые вошли в лонги выше 60к на хороших новостях, оказались жертвами ложного пробоя.
Если торговля пробоями приносит убытки, есть ли смысл действовать наоборот?
Почему бы не торговать ложный пробой вместо того, чтобы входить в направлении предполагаемого тренда? Если трейдер постоянно теряет деньги из-за ложных пробоев, может у него получится заработать, превратив их в своих союзников?
Это отличная задумка, хотя такая торговля требует практики, сосредоточенности и скорости принятия решений.
Как торговать ложные пробои?
Чтобы помочь разобраться в ложных пробоях мы подготовили 5 советов:
Разберем подробнее, что конкретно имеется ввиду.
Совет 1. Поймите причины возникновения ложных пробоев
Мы не зря так подробно описывали истинные пробои в начале статьи. Желанием трейдеров заработать на большом тренде объясняется одна из целей ложных пробоев – не позволить им добыть легкую прибыль.
Если бы простая покупка на тик выше предыдущего максимума приносила прибыль – все бы ходили миллионерами. На самом деле это не так.
А остальные? Они должны распределить убыточную часть от игры. И ложный пробой в трейдинге обеспечивает эффективное выполнение этого процесса. И кластерные графики вскрывают детали.
Пример. Кластерный график фьючерса на нефть марки Brent, отражает 30-ти минутный период, но описанные процессы происходят на других фреймах аналогичным образом.
Обратите внимание на яркий зеленый кластер (1), он показывает перевес рыночных покупателей над продавцами, когда цена превышает предыдущий локальный максимум. Однако потом цена снижается, причем чем дальше – тем больше. Почему же цена начала снижаться, когда на рынке был перевес покупателей? Это же нелогично.
Но на самом деле так происходит в большинстве случаев. Скачайте платформу ATAS и посмотрите на локальные вершины и минимумы. Зеленый кластер в точке 1 отображает:
Ни та, ни другая сторона не может быть силой, способной развить устойчивый восходящий тренд, поэтому мы видим снижение после всплеска покупок.
Аналогично на ложном медвежьем пробое (2). Всплеск продаж на нижнем хвосте свечи – это не подлинное давление ордеров на продажу, а:
Это две проигрывающих стороны, которые всегда присутствуют при ложном пробое.
Совет 2. Отслеживайте круглые уровни и локальные экстремумы
На графике выше показано, как сформировался ложный пробой предыдущей вершины. Это типичное место, куда трейдеры ставят свои защитные стопы (так написано во многих книгах). Локальные экстремумы – очень удобны для этой цели, так как представляют собой некий ориентир / точку опоры, на основе которой можно легко принять решение об установке стопа.
Именно поэтому туда часто “заглядывает” цена. Пример – на графике ниже, это акции GAZP, дневной таймфрейм.
Перед тем как цена совершила истинный бычий пробой (8), было сформировано несколько ложных (1, 3, 5, 6). Паттерны 2, 4, 7 показывают примеры медвежьих ложных пробоев.
Психологические уровни обладают свойством притягивать внимание трейдеров для принятия решений. Например:
Поэтому мы и видим такие ситуации, как, скажем, на рынке биткоинов (смотрите график ниже). Пробив однажды (1) уровень в 30 тысяч, цена потом образовала пять ложных пробоев (2) этого уровня, чтобы:
События с 4 подряд ложными пробоями (3) круглого уровня в 40 тысяч долларов за монету – те же самые процессы, но происходящие в зеркальном отражении:
Совет 3. Обращайте внимание на время новостей и открытия сессий
Моменты повышенной волатильности – это время, когда рынок проявляет свою подлинную коварную натуру хищника. В этих случаях повышается вероятность появления ложных пробоев (справедливости ради, истинных также).
Как пример можно привести ситуацию с ложным пробоем на рынке биткоинов в дни, когда Coinbase вышел на биржу Nasdaq. Этот график приведен выше, поэтому для еще одной иллюстрации покажем, как на открытии торгов акциями Sberbank первая 30-ти минутная свеча сделала 2 ложных пробоя над экстремумами предыдущей сессии.
Совет 4. Отслеживайте ложные пробои в контексте тренда
Тренд – направление цены. И многие эксперты и практики советуют торговать в направлении тренда, чтобы повысить свои шансы на итоговую прибыль.
Этот же тезис, чью рациональность сложно оспорить, можно эффективно перенести в тему торговли ложных пробоев:
Пример. Фьючерс пары евро-доллар на Московской бирже, дневной период.
14-16 апреля 2021 года цена сформировала ложные пробои (1) круглого уровня 1,200.
Затем произошел истинный пробой (2). Кстати, обратите внимание на ложный медвежий пробой, отмеченный красной стрелкой. Такие локальные пробои часто подтверждают истинность более глобального пробоя в противоположном направлении.
В последующие дни цена закрепилась выше уровня 1,200. Трейдеры получили факты, подтверждающие, что на рынке преобладают бычьи настроения, потому что цена растет, и какие ни возьми трендовые индикаторы – они будут показывать сигналы на покупку.
Взяв за основу утверждение, что на рынке действует восходящий тренд, отдавайте предпочтение ложным медвежьим пробоям. Хорошая точка входа не заставила себя долго ждать. Уже 22 апреля (3) на рынке произошел ложный медвежий пробой минимума 21 апреля.
Другой “экземпляр” – 5 мая (4). При этом цена “заглянула” под минимум 1,200, чтобы зацепить “спрятанные” там стоп-лоссы. Когда на рынке действует восходящий тренд, покупатели склонны повышать свои стопы (тактика трейлинга). Используйте это в свою пользу: медвежьи ложные пробои в контексте растущего рынка – это способ войти в тренд, когда другие оттуда вынуждены выйти.
На профиле при этом будут формироваться:
Подробнее эту тему можно изучить в статьях:
18 апреля цена быстро устремилась вверх (1). При этом индикатор ATR (с периодом = 1) показывает, что этот день был особенно волатильным (на самом деле, это был понедельник 19 апреля, но из-за настроек времени на графике отображается 18-е число).
При этом цена вышла из зоны баланса, который отображен профилем А и переместилась выше, чтобы сформировать новый профиль В. Что это значит? Что участники рынка своими действиями свидетельствуют, что баланс А уже неактуален, и консенсус спроса и предложения находится где-то выше. Поэтому мы и видим, что максимальные объемы сделок заключаются на уровнях 1,385-1,395, формируя выпуклости на профиле.
Имея в распоряжении эти факты, мы имеем основания заявить, что если на рынке есть трендовые настроения, то они скорее – бычьи. А тогда для торговли ложных пробоев нужно высматривать медвежьи неудавшиеся попытки толкнуть цену вниз.
Ожидаемые сетапы пришли в последний день апреля (2) и первый торговый день мая (3). Причем, что интересно в этих ложных пробоях:
И когда максимальное количество покупателей вынужденно покинуло рынок, он проявил свою подлинную бычью натуру, достигнув уровня 1,415 к 9 мая.
Совет 5. Обращайте внимание на поведение индикаторов
Для стратегии торговли по ложным пробоям можно использовать самые разные индикаторы – например, для получения сигнала с младших таймфреймов о входе в позицию, когда на старших таймфреймах сформировался потенциальный ложный пробой.
Пример. Speed of Tape – это индикатор скорости, с которой новые принты появляются на ленте. Другими словами – он показывает, как часто заключаются сделки. При этом он имеет полезную возможность выбора входящих данных, вы можете настроить индикатор на скорость покупок / продаж / тиков / объема / дельты. Мы будем использовать Speed of Tape в режиме дельты.
На кластерном графике ниже – динамика цен фьючерса на британский фунт. Мы используем тиковый фрейм, чтобы рассмотреть в максимальных деталях скоротечный ложный пробой, который на графике выше отмечен цифрой 3 (минимум 3 мая).
Цифрой 1 мы показали уровень минимума предыдущей сессии.
Когда цена проникает под него (2), на графике появляется крупный красный кластер (61), а индикатор Speed of Tape показывает, что скорость исполнения сделок на продажу резко возросла. Это типично для случая, когда цена достигает уровня скопления отложенных ордеров (в данном случае – стопов покупателей, и ордеров “на пробой” от продавцов).
Однако на следующем же баре ситуация кардинально меняется. Цена быстро возвращается за уровень пробоя, а индикатор показывает (3) сдвиг в сторону положительной покупки. Это признак того, что ложный пробой уровня состоялся.
Вы можете действовать:
Выводы:
Существует ли способ, чтобы распознать отличить ложный пробой от истинного?
Мы склонны полагать, что волшебного инструмента, который сможет это сделать со 100% гарантией, не существует, так как трейдинг на чувствительных финансовых рынках – это игра вероятностей. Надеемся, что материалы данной статьи помогут поднять ваши шансы на успех в трейдинге ложных пробоев.
«Если вы научитесь торговать спринги и ап-трасты, вы сможете зарабатывать трейдингом на хлеб с маслом».
Кстати, создатель VSA Том Уильямс частенько приговаривал об ап-трастах: “Если вы видите белого медведя не в Арктике, а в Африке, надо насторожиться”. Пожалуй, это подходящая мысль для завершения статьи.
Если хотите найти ложный прорыв – ищите его там, где он будет выглядеть натурально. Это повысит ваши шансы отличить ложный пробой от истинного. А полезные инструменты мощной платформы ATAS помогут получить подтверждение и сделать правильное решение с разумным риском.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
Ложный пробой
Ложный пробой – это пробой уровня, который сопровождается последующим быстрым разворотом в обратную сторону. Чаще всего, ложный пробой случается в место максимальной концентрации стоп-приказов трейдеров.
Как выглядит ложный пробой
Перед вами самая, что не есть обыкновенная рыночная ситуация. Держу пари, многие начинающие трейдеры, да и не только начинающие, сталкивались с подобной ситуацией. Дело понятное, ведь подобные ситуации, носят исключительно менталитетный характер коллективного умонастроения. Что под этим подразумевается?…
Как формируется ложный пробой
Дело в том, что на рынках нет факта того, что допустим, при некотором импульсе можно констатировать действие одного участника рынка. Пусть даже с самыми крупными вложениями в позицию. Всё равно в каждом моменте любого из движений, присутствуют «разнокалиберные» участники рынков.
Даже при наличии мощнейшего импульса, есть следы присутствия и крупной инициативной сделки, и активации стоп лоссов других трейдеров, и наличие «подхватывающих однотипных «союзников», и обязательно присутствуют некие «окуньки», которые прицепились к бочку огромного кита. Поэтому, даже в импульсе есть множество разнотипных игроков, что уж говорить о краткосрочных колебаниях котировок, да ещё и при наличии консолидаций, флэта.
Три фактора ложного пробоя
Следующее содержание необходимо читать с максимальным вниманием и с минимальной спешкой. Сто́ит сразу разобраться в структуре ложного пробоя, поэтому подобные ситуации приходится расщеплять на атомы. Так как при незнании некоторых аспектов, будет довольно сложно понять, почему в некоторых ситуациях имеется в виду это, а не это. И почему здесь так, а там не так. И что вообще здесь происходит, на этих непонятных горках.
Первостепенный фактор наличия ложного пробоя
Наличие ложного пробоя зависит от корректно верного построения уровней поддержки и сопротивления. Так, например, при построении уровней п/с, а ещё правильнее областей поддержки и сопротивления, с некоторым смещением вверх или вниз по «неверным» координатам, визуального наличие ложного пробоя не будет наблюдаться.
А по факту, при условии достоверных построений по отношению к крупным объёмосодержащим ценовым уровням, этот ложный пробой существует. Или, по крайней мере, существовал бы… Так, эмпирическим взглядом на этот скриншот, сможет ли кто-нибудь из нас сказать; какие из этих уровней п/с правильно выставлены, а какие нет?
Истинные уровни на рынке.
Уверен, вы понимаете, что произношение в прошедшем времени, подразумевает истинное наличие факта присутствия ложного пробоя. А если рассуждать простым языком, то давайте строить уровни поддержки и сопротивления на истинно-правильных ценовых областях, то есть там, где проходили максимальные объёмы проторговки. Разумеется, на экстремумах, но и термин «экстремум» тоже довольно растяжимое понятие. Так, у каждого участника рынка, будет своё мнение и своё видение рыночной ситуации.
И тут можно вспомнить высказывания одного из легендарных биржевиков прошлого столетия (по праву не помню кто именно произнёс следующие слова), по поводу построений уровней: «Не стоит строить уровни поддержки и сопротивления на самых пиках минимумов и максимумов, так как данные мини движения, формируют неопытные экстрималы. А так же эти «пустые от объёмов» шпильки, образуются по причине инерций прошедших импульсных движений».
Видео-уроки артёма Звёздина
VSA анализ нужно изучать последовательно, иначе толку не будет. Предлагаю с головой окунуться в шикарные видео-уроки от профи.
Второстепенный фактор наличия ложного пробоя
Наличие ясно очевидного ложного пробоя, является фактором масштаба и тайм фрейма анализируемого и торгуемого графика. Хотя термины масштаб и тайм фрейм, в некоторых интерпретациях могут иметь одно и то же значение, а в других ситуациях, могут иметь разные понимания. Так, масштабом может являться и уменьшение/увеличение тайм фрейма, так и увеличение/уменьшение zoom (англ. – увеличение, уменьшение масштаба изображения). Пример масштабирования одного тайм фрейма, и переключения с тайм фрейма 1 минутного отображения графика, на 15-ти минутное отображения:
Мы не напрасно задержались на этих аспектах масштаба отображения, т.к. на разных тайм фреймах, уровень поддержки и сопротивления продемонстрируют нам разные значения ложного пробоя. А в некоторых случаях, он вообще не будет отображаться. Представьте себе, на сколько, искажённую картину мы получим по итогу неверно выставленных зон поддержки и сопротивления!
Но всё же есть некоторые рекомендации, как надо правильно строить уровни п/с. Изначально уровни наносятся на старшем тайм фрейме, а уже на «рабочем», более младшем, они корректируются. Другой способ выставить верные уровни, это по футпринт, ленте сделок, график ренко и т.д. и т.п. На самом деле вариантов, как правильно выставить уровни п/с превеликое множество, вплоть до эмпирически-визуального. Но для понимания, как правильно строить уровни, для корректной работы по ложному пробою, вам необходимо знакомиться с соответствующими материалами, которые имеются в рубрике Азбука Трейдинга.
Обобщающий фактор наличия ложного пробоя
Этот фактор как бы охватывает два предыдущих фактора, так же и остальные, маленькие, ранее не озвученные нюансы. Имя этому фактору «Индивидуальность». Под этим термином подразумевается, что каждый человек, это отдельно рассматриваемый индивидуум. Здесь как негде подходит не столь древняя поговорка про индивидуальное мнение каждого социума: «У каждого своя правда, а истина одна»!
Как упамяналось выше, каждый участник рынка, будет видеть одну и ту же ситуэйшн на одном и том же участке рынка, по-своему. И, чёрт возьми, он будет прав! Так как среди пользователей биржевых площадок, ходят различные мнения, в которых многие имеют согласия. Так одна из них гласит, что не нужно слушать мнение другого трейдера, потому как у вас не будет собственного видения. А посему, вы не сможете адекватно анализировать рынок, и уж тем более торговать стабильно в профит.
Как же тогда торговать по столь сложному элементу?
На самом деле, нет ничего сложного в этом разнообразии переменных. Сто́ит лишь все эти аспекты разложить по полочкам. Имеется в виду, что не надо распыляться на все переменные, а укомплектовать их по важности и распределить по приоритету. Весь этот процесс называется торговой системой. И теперь, когда выложен фундамент из пониманий, что такое правильное построение уровней, и где они должны располагаться, давайте приступим к рассмотрению возможных развитий событий. Но тут, надо предупредить, что построение уровней поддержки и сопротивления, это «целая наука», поэтому, в данном материале мы этой темы коснулись лишь слегка.
Сейчас мы наблюдаем график с увеличенным масштабом на 15-ти минутном тайм фрейме. Не, не, не, мы с вами не просто наблюдаем в рамках этой статьи, а мы с вами торгуем в режиме реального времени. Прежде всего, мы видим, что неплохо приближаемся к исторически сильному уровню. И вот тут, сидя перед монитором, у нас должно ёкнуть; «блин, если уровень сильный, то вероятности отскока от него больше, чем вероятности его пробить». Верно? Да.
Дальше; «точно, тем более до этого было слишком долгое падение, причём падение было плавное, без энергетических импульсов. В конце концов, коррекция данного снижения неизбежна % на 50 и более». Теперь, когда на следующей 15-ти минутной свече мы оказались в зоне поддержки, мы внимательно следим за развитием событий. Здесь, по окончании этой свечи, мы начинаем держать руку на «пульсе».
Предлагаю шикарную взаимовыгодную сделку
С меня шикарные бесплатные видео-уроки:
Тогда введи свои данные ниже,
нас уже 8 000 человек.
На рынке нельзя спешить.
Следует пояснить вам, уважаемые друзья, что спешка войти в позицию, ещё ни разу не приводила к отличным результатам. К умеренным да, приводила, но к отличным нет. И если посмотреть на большую выборку сделок любого участника, то при таких попытках, бо́льшая часть таких рискованных входов, окажется с провалом. Поэтому, всегда нужно ждать подтверждения сигнала. Да, мы можем отдать некоторую потенциальную прибыль рынку, но это по вероятности будущих положительных сделок лучше, чем потом отдать уже заработанное.
Так, в данной законченной медвежьей свече, которая, тем более, закрылась ниже исторического уровня, очень и очень велик соблазн войти в позицию на продажу. Но окститесь, ведь если уровень исторически сильный, то и фору ему можно дать на бо́льшее падение по инерции, нежели бы мы подошли к более свежесформированному уровню! Поэтому, опять же, не торопимся и ждём. А ещё лучше, теперь настал самый подходящий момент переключиться на наш «рабочий» тайм фрейм. Сугубо для данного материала, интересующая нас торговая область, отмечена серебристым прямоугольником.
Ничего сверхсложного в ложном пробое!
Теперь обратите внимание, что стоило нам подождать несколько минут, как у нас сформировался оптимальный сигнал на покупку данного актива. То есть, наша следующая бычья свеча, которая следует за предыдущей медвежьей свечёй, закрылась выше исторического уровня поддержки. По факту мы наблюдаем ещё и паттерн «рельсы», относительно 15-ти минутных свеч. Так что, как по мне, так такой сигнал я считаю оптимальным, для столь долгого ожидания рискнуть некоторым % от дневного лимита на депозит!
Информация в этой статье достаточно сложная. Трудно понять? Глупо закрывать страницу. Гораздо лучше узнать о трейдинге бесплатно из рубрики «Трейдинг для чайников».
Но по каким-то причинам, некоторые, более консервативные трейдеры, решили дождаться более яркого сигнала на покупку. И надо снять перед ними шляпу, они оказались на шаг впереди, в плане профессионализма и выработке дисциплинированной психике. Вы только посмотрите! Какой чёткий сигнал по окончании следующей свечи, после нашей бычьей! Переключившись на тайм фрейм М1, и немного подождав, мы обнаруживаем не только паттерн по анализу Price Action – «двойное дно», но и паттерн «рельсы» и «дожи» по свечному анализу. Грех не воспользоваться данной ситуацией. Рынок просто кричит тебе: «возьми немного денег у меня». Такой вход в позицию, можно по праву считать идеальным.
Подведём итоги ложного пробоя.
1 – Наличие сильного исторического уровня поддержки.
2 – Равномерное и продолжительное снижение стоимости актива, как минимум требующее некоторой коррекции.
3 – Присутствие паттерна по Price Action «двойное дно».
4 – Наличие паттерна по свечному анализу «рельсы».
5 – А так же паттерн «доджи», всё по тому же свечному анализу.
Все эти аспекты и нюансы хорошо заметны на индикаторе «свечной график». Да, друзья, свечное отображение графика, это тоже индикатор. Достаточно научиться правильно, читать ход менталитетных мыслей коллектива, то есть толпы, торгующих на финансовых рынках, и будет вам счастье!
Ложный пробой при трендовом движении
Мало кто знает, в том числе и не столь новенькие трейдеры, что ложный пробой, как таковой, может присутствовать и на трендовых движениях. И вот здесь, если разбираться детально, начинаются проблемы у большинства участников рынка, использующих технический анализ. На этом скриншоте построена трендовая линия по максимумам нисходящего движения. Обратите внимание, что на тайм фрейме М5, линия выстроена по совету легендарного биржевика, упомянутого выше (действительно не помню, кто именно это озвучил, поэтому, не буду брать на себя смелость лукавить). То есть, здесь не взяты в расчёт экстремальные пики. Но в чём, же загвоздка данной ситуации? Ведь если будет формироваться ложный пробой, значит, будет или пробой или ложный пробой!?
Отнюдь, это не так просто, как может показаться с первого взгляда. Подводные камни на торговых площадках присущи практически во всех из ситуаций. Теперь, чтобы не быть голословным, давайте рассмотрим дальнейшее вероятное развитие событий:
Смотрите, при дальнейшем продвижении цены, возле, тоже исторически сильного уровня (области) поддержки, свечи стали рисовать отскок от этих областей. Потом, когда цена вновь вошла в историческую зону поддержки, у нас есть три варианта развития событий:
Варианты развития события
• 1) Мы можем перестроить трендовую линию, как показано на скриншоте сиреневой пунктирной линией. Но в таком случае, мы окажемся неправы, по отношению к собственной торговой системе. Ведь мы по факту изменили правилам, написанные сами собой. И вот тут, очевидно, что такой вариант развития событий, сто́ит опустить и не рассматривать.
• 2) Этот вариант подразумевает более реальную картину и более верную интерпретацию данного нисходящего движения. То есть мы можем перестроить трендовую линию от второго максимума на третий, уже только-только сформировавшийся, как показано на скрине зелёной пунктирной линией. Потому как в таких рыночных моделях, нельзя исключать вероятное развитие событий, проиллюстрированное на картинке в левом нижнем углу скриншота.
Принцип пружины в трейдинге
Так же хочется заострить ваше внимание, что структура рынка всегда, я повторяю; всегда находится в состоянии, которое можно сравнить, разве что с пружиной. Персонально для данного развития событий, изображена картина в верхнем правом углу скриншота. Если писать про это состояние рынка, и как он вообще функционирует, то получится очень даже неплохая лекция. А материал выйдет объёмным, поэтому в рамках данной статьи, просто примите это как должное.
В данной ситуации есть оправданный риск изменить свои планы по анализу и предположения о будущем ходе рынка, поэтому, такое развитие событий, мы оставляем на рассмотрение.
• 3) Третий вариант возможных нами действий, это тупо ничего не трогать. Такой алгоритм действий (ничего не менять), считается самым актуальным, по отношению, не только к свой торговой стратегии, но и к собственному развитию психоэмоциональной дисциплины. Так как для опытных воротил финансового рынка не секрет, что в данных ситуациях у начинающих трейдеров, начинают чесаться руки. Они ну просто не могут спокойно анализировать движения рынка – надо обязательно что-нибудь попередвигать, поперестраивать!
Верное решение!
На самом деле, третий вариант действий трейдера, будет единственно верным решением, то есть, ничего не подкручивать. Причины, касательно трендовой линии, уже озвучены выше, теперь, надо взять во внимание ещё и исторический уровень поддержки. Так, здесь, лучшим резюме будет являться то, что эти области поддержки нужно рассматривать в приоритете. При этом напоминаю, что нельзя анализировать рынок, не беря во внимание прошедший фон цены, то есть то, что происходили до этого на большем тайм фрейме.
Так, если мы посмотрим на два предыдущих медвежьих импульса, очень вялое последнее движение быков, плюс всё так и нисходящий тренд (более глобальный), то вероятность склоняется всё так и к пробитию зоны поддержки.
Набор позиции в ложном пробое.
А теперь обратите внимание на это вялое бычье движение: Здесь прослеживается, ни что иное как, набор позиций продавцов! Последней их «каплей» стал ложный пробой, одновременно и уровня поддержки и трендовой линии. При этом мы с вами понимаем, что началом импульса стал сбор стоп приказов тех трейдеров, которые выставили свои стоп лоссы чуть выше (но видимо недостаточно) областей поддержки.
Прибавим к нашим доводам то, что выше ложного пробоя находятся с 70-ю% вероятности, лимитные заявки на продажу, которые с огромной вероятностью, не дадут рынку, по крайней мере, развернуться так скоротечно. И беря все эти предположения в совокупности, они превращаются почти в факт, что уровень будет пробит. Теперь то, когда мы с вами «научились» распознавать ложные пробои и «умеем» расставлять приоритеты, эти биржевые акулы больше не смогут нас нагреть на бабки! УРА!
Вывод
Уважаемые посетители наших материалов, стоит лишь обратить ваше внимание на то, что это действительно парадокс, в плане того, что вы и сами смогли бы провести все эти манипуляции. Мы далеко не гуру рынков, но те читатели, которые, как говориться, пришли «с улицы», смогли почерпнуть многие аксиомы трейдинга. Понимаете, есть вещи и нюансы, которые нельзя вот так взять и знать. На поприще торговых площадок есть моменты, которые можно получить, только по рекомендациям более опытных биржевиков. Даже по прочтению множества книг и пересмотру большого количества подкастов на YouTube нельзя знать о рынках всё.