что такое разворотный паттерн
Короткий цикл о основных разворотных паттернов на реальных сделках.
Я начинаю короткий цикл о основных разворотных паттернах которые я использую в своей работе.
Но, всё по порядку: Сегодня поговорим о паттерне под названием «Рельсы» с реальным примером сделки.
Паттерн «Рельсы»
Этот паттерн относится к разворотным моделям и показывает смену настроений на рынке. Он представляет собой комбинацию из двух разнонаправленных свечей крупного размера. Причем свечи должны явно выделяться на графике, но у них не должно быть больших хвостов. Данный сетап образуется в тот момент, когда крупные игроки выходят из рынка, в результате чего изменяется соотношение быков и медведей, что приводит к смене тренда.
Внизу дневной график ИнтерРао
Скажу сразу, что по свечному анализу я не торгую, а только как подтверждение для входа или выхода.
На скрине 3 индикатора RSI (5)-быстрый, CCI (34)-среднесрочный, он измеряет волатильность актива и показывает, что в данное время волатильность на высоком уровне, и за этим последуют распродажи и MACD гистограмма с классическими настройками.
Есть и индикаторы циклов, из них 2 мои собственные. Я про них сказать естественно не могу-коммерческая тайна.
Но, а что Вы видите на графиках-это вполне достаточно, что бы построить добротную ТС.
Данная комбинация индикаторов отлично себя зарекомендовала на протяжении не одного года.
О ней Вы не прочитаете не в одной книжки и т.д., она появилась в своё время методом проб и ошибок.
Паттерн «Рельсы» я использую уже 4 год, и крайне редко, подчеркну крайне редко, даёт сбой-ложный вход в сделку.
Что касается выхода из позиции, то я не рекомендую брать большие цели. У меня цель 3.75.
На заметку: следует иметь в виду вот что. Часто цена после образования паттерна откатывает назад в направлении первоначального стопа. Откат может быть весьма значительным. Но, пока откат не превысил 50% высоты паттерна, он считается рабочим. Если же этот уровень превышен, то лучше снять ордер, пусть даже и с небольшим убытком, и поискать возможности для входа позже.
Разворотные паттерны: как определить смену направления тренда?
Содержание статьи
Ярко выраженная восходящая тенденция продолжается длительный период времени. Когда она закончится, и как это можно распознать? Или если нисходящая динамика длится продолжительное время, где разворот? Этими вопросами мучают себя практически все трейдеры.
Сейчас мы рассмотрим классический метод определения разворота тенденции. Наблюдая за графиками, участники рынка сделали некоторые выводы и определили закономерности движения цены. В какие-то определённые моменты завершается импульс, и тенденция меняет своё направление. Рассмотрим группу разворотных паттернов, при формировании которых существующая тенденция с большой вероятностью сменит своё направление.
Какие паттерны ищем?
Прежде чем рассмотреть разворотные паттерны, маленькое пояснение: свечные модели в разных торговых стратегиях и переводах могут называться по-разному, могут немного отличаться визуально, но суть свечной модели будет одинаковой.
К основным свечным моделям на вершине тенденции можно отнести разворотные паттерны:
К основным разворотным моделям у основания тенденции можно отнести:
Теперь рассмотрим подробнее условия их формирования.
Разворотные паттерны на вершине тенденции
Стоит упомянуть общее для всех разворотных паттернов условие формирования —наличие сильного уровня поддержки или сопротивления и наличие предшествующей долгосрочной тенденции.
Падающая звезда
Паттерн Падающая звезда
Повешенный
По сути, это перевёрнутая «Падающая звезда». Верхняя тень минимальная или отсутствует, тело свечи визуально небольшое, при этом нижняя тень визуально достаточно длинная. «Повешенный» сильно напоминает фигуру «Молот».
Паттерн Повешенный
Доджи
Доджи выглядит на графике как крестик или знак «+». Это значит, что у его очень маленькие тени, и тело выглядит как линия, так как цена открытия и закрытия находятся на одном уровне. Иногда бывают Доджи с двумя длинными тенями, они называются «Длинноногие доджи», при этом суть их сигнала не меняется.
Доджи надгробие
Одна из разновидностей «Доджи», выглядит следующим образом: очень длинная тень, направленная вверх, тело в виде тонкой линии (иногда может быть маленькое тело), нижняя тень полностью отсутствует.
Паттерн Доджи надгробие
Харами
Поглощение
Бывает двух видов: бычье и медвежье. Свечная комбинация состоит из двух свечей и формируется на вершине тенденции. Первая свеча имеет небольшие размеры, вторая свеча больше по размерам и полностью скрывает проекцию первой в своём теле. По сути, это «Харами» наоборот.
Паттерн Поглощение
Разворотные паттерны у основания тенденции
Молот
Выглядит как «Повешенный». Маленькое тело, маленькая или полностью отсутствующая верхняя тень и длинная нижняя тень. Только в данном случае «Молот» формируется внизу тренда.
Перевёрнутый молот
Похож на «Падающую звезду». Длинная верхняя тень, маленькое тело и практически отсутствующая нижняя тень. Как и «Молот», формируется внизу тенденции.
Паттерн Перевёрнутый молот
Харами
Выглядит точно также, как и «Харами», сформированное на вершине тенденции за исключением цвета свечей. Первая большая свеча нисходящая. Вторая свеча противоположной направленности. «Крест харами» также отличается только цветом.
Поглощение
Паттерн Поглощение
Заключение
В данной статье мы рассмотрели не все паттерны, говорящие о возможной смене существующей тенденции. В свечном анализе их существует гораздо больше, чем начинающий трейдер может запомнить. Изучать всё, что видите в книгах и материалах, на мой взгляд, будет не очень правильно. Некоторые модели имеют много нюансов и условий при формировании, что в свою очередь может запутать трейдера и дать ему неправильную информацию о будущем движении цены.
Максим Артёмов
Работает на рынке Forex с 2009 года, торгует также на фондовом рынке. Регулярно принимает участие в вебинарах RoboForex, рассчитанных на клиентов с любым уровнем торгового опыта.
Основные разворотные свечные паттерны
В этой статье мы рассмотрим основные разворотные свечные паттерны, используемые в торговле по Price Action. Вообще торговые сигналы, формируемые японскими свечами, состоят примерно из 40 моделей разворота и продолжения тенденции. Все они заслуживают доверия в определении правильного направления ценового движения. Отмеченные выше основные разворотные свечные паттерны встречаются гораздо чаще, достаточно четко указывая развороты цены, что гарантирует с определенной вероятностью правильное размещение ордеров и прибыльность сделок.
Использование только основных разворотных свечных паттернов обеспечит более чем достаточно торговых возможностей для большинства трейдеров (особенно долгосрочных). На них следует обращать основное свое внимание. Однако это не означает, что остальные свечные модели не следует рассматривать. Их сигналы являются также эффективными для получения прибыли. Проблема в том, что некоторые из них встречаются достаточно редко. Другие паттерны, хотя и показывают высокий потенциал разворота, не могут рассматриваться как сильный сигнал и использоваться в качестве основного сигнала к действию.
Ниже приводятся миниатюры основных разворотных паттернов, каждая из них кликабельна. Нажав на изображение, вас перебросит на отдельную страницу с детальным анализом выбранного свечного паттерна.
Анализ каждого свечного паттерна включает в себя:
— Описание отдельных свечей, участвующих в каждой модели;
— Психологические и фундаментальные процессы, лежащие в основе формирования паттерна;
— Рассмотрение возможных точек входа в торговлю после подтверждения паттерна.
Бычьи разворотные свечные паттерны.
Когда рынок находится в нисходящем тренде, мы ищем бычьи свечные паттерны. Бычьи разворотные паттерны следующие:
Ниже описание каждого паттерна, а так же, как формируется свечной паттерн и как эта информация может помочь успешно торговать. Изображения всех паттернов взяты с реальных графиков, а не нарисованы в каких-либо программах.
1. Свечной паттерн Молот.
Молот – это паттерн, состоящий из одной свечи. Обратите внимание, что эта свеча может быть и красной, и зеленой. Как формируется эта свеча: когда свеча открылась, в какой-то момент продавцы взяли под контроль валютную пару и толкнули цену ниже. Однако, в конечном итоге, покупатели начали покупать, отодвигая цена вверх, и свеча закрывается выше, чем открылась или немного ниже.
2. Свечной паттерн Перевернутый Молот.
Состоит из одной свечи. Он легко идентифицируется по небольшому телу с длинной верхней тенью, по крайней мере в два раза большей, чем тело. Формирование Перевернутого молота на дне нисходящего тренда свидетельствует о том, что покупатели входят в рынок, но продажи все еще продолжаются. Цвет тела не имеет значения, хотя зеленое тело имеет больше бычьих признаков. для подтверждения разворота требуется, чтобы следующая свеча была бычьей.
3. Свечной паттерн Утренняя Звезда.
Японские трейдеры описали этот паттерн как планету Меркурий, утреннюю звезду. Она предвещает восход, что означает, что цены будут идти выше. Паттерн Утренняя звезда образуется после явного нисходящего тренда. Состоит он из трех свечей. Первая — медвежья с длинным телом. Вторая свеча имеет маленькое тело и короткие тени, что говорит о нерешительности на рынке. Третья свеча — бычья с длинным телом. Она говорит о том, что вмешались покупатели и захватили контроль. Идеальный паттерн Утренняя звезда должен иметь гэпы (разрывы) до и после сигнальной свечи.
4. Свечной паттерн Бычье Поглощение.
Бычье Поглощение состоит из двух свечей. Первая свеча небольшая и закрывается в красном цвете. Это означает, что на рынке больше продавцов, чем покупателей, но небольшое тело свечи также говорит о том, что продавцы не так агрессивны.
Вторая свеча бычья имеет большое тело, и оно поглощает тело первой свечи. Тени у этих двух свечей в идеале должны быть короткими или вовсе отсутствовать. Вторая свеча показывает, что рыночные силы изменились: покупатели преодолели продавцов и взяли под свой контроль ситуацию на рынке.
5. Свечной паттерн Бычья Харами.
Паттерн Бычья Харами состоит из двух свечей. Первая свеча – это медвежья свеча с большим телом. Вторая свеча бычья с маленьким телом.
Что этот паттерн может рассказать о силах на рынке? Бычья Харами говорит нам, что нисходящий импульс прекратился или замедлился, потому что на первой свече продавцы имели контроль над ситуацией, но затем на второй свече покупатели сумели победить продавцов и сформировали бычью свечу.
6. Свечной паттерн Просвет в Облаках.
Паттерн Просвет в Облаках состоит их двух свечей: первой красной свечи и последующей зеленой. Обе свечи примерно равны по размерам.
Этот паттерн означает, что в первой свече продавцы контролировали ситуацию. При формировании следующей свечи вместо того, чтобы идти вниз, происходит обратный процесс, она идет вверх. Свеча зеленая. Это показывает, что покупатели пришли с таким напором, что толкнули цену закрытия свечи выше или, по крайней мере, к середине предыдущей красной свечи.
7. Свечной паттерн Доджи.
Доджи – это весьма популярный свечной паттерн, состоящий из одной свечи. Что происходит: свеча открывается, цена перемещается то вверх, то вниз недалеко от цены открытия и закрывается свеча по цене открытия или рядом с ней. Доджи может иметь как зеленое, так и красное тело.
Паттерн Доджи означает, что рыночные силы продавцов и покупателей равны. Он показывает нерешительность трейдеров в вопросах текущего тренда. И если нынешний тренд был нисходящим, то формирование свечи Доджи будет означать восходящий тренд.
Медвежьи разворотные свечные паттерны.
Мы ищем медвежьи паттерны, когда рынок находится в восходящем тренде. Рассмотрим медвежьи свечные паттерны:
Разворот тренда | Полный разбор
В данной статье мы максимально подробно разберем то как определить разворот тренда.
1. Что такое тренд?
2. Что такое разворот тренда?
3. Индикаторы разворота тренда.
4. Как определить пиковую точку разворота тренда с помощью графических паттернов?
5. Пара моих личных фишек.
1.Что такое тренд?
Для более полного и глубокого понимания того, что такое тренд обратимся к его математическому значению. В математике «трендом» принято называть — основную тенденцию изменения временного ряда. Мало о чем говорит, да? Теперь давайте рассмотрим классическое определение из мира трейдинга. На бирже, трендом называется направленное движение ценового графика в одну из сторон (вверх или вниз). То есть, тренд в трейдинге — это ситуация когда цена определенное время возрастает или снижается.
Исходя из этого, ситуация, при которой цена некоторое время возрастает — это «тренд вверх». А когда цена некоторое время снижается — это «тренд вниз».
Третья ситуация — «Флет»(боковик). Это состояние рынка не имеющее четкой направленности. В состоянии «Флета», размер движения цены вверх, по размаху, равен предыдущему движению цены вниз, а следующее движение цены вниз, соответствует размеру движения вверх.
С этим, надеюсь, разобрались. Если есть какие-то вопросы, смело задавайте в комментариях под статьей.
Как определить тренд?
Иногда на рынке случаются ситуации, когда определить направление движения цены не так просто. То есть тренд неявный. В этом случае трейдеру новичку на помощь приходит «Теория Доу». Данная теория попытка объяснить каким образом ведет себя рыночная цена актива, во время формирования тренда. Ее автор «Чарльз доу» человек основавший компанию «Dow Jones and Co», журнал «Wall Street Journal» и внесший огромный вклад теоретическое и практическое понимание фондового рынка.
Итак, что же нам объясняет «Теория Доу».
При восходящем тренде.
Новый максимум (верхний пик цены), находится выше предыдущего, и каждый новый минимум (нижний пик цены) находится выше минимума который был до него.
При нисходящем тренде.
Новый максимум (верхний пик цены), находится ниже предыдущего, и каждый новый минимум (нижний пик цены) находится ниже минимума который был до него.
Другими словами постоянное повышение, (если тренд восходящий) и постоянное понижение, (если тренд нисходящий) пиков цены — это и есть трендовое движение. И если один из пиков окажется одном уровне с предыдущим пиком — это уже сигнал к завершению тренда и развороту рынка. А каким именно образом происходит разворот рынка разберем далее.
2. Что такое разворот тренда.
Разворот тренда на рынке — это ничто иное, как изменение общего направления движения цены актива в противоположную сторону.
По теории «Доу» (она ближе всего отражает действительность) важнейшим сигналом к смене тренда, служит то, что пики цены прекращают перекрывать собой предыдущие.
При восходящем тренде.
Ценовые минимумы прекращают расти становясь на один уровень или ниже предыдущих минимальных пиков. 
Разворотные паттерны в трейдинге: определяем разворот цены
Вы уже знаете разворотные паттерны в техническом анализе, такие как голова и плечи, двойная вершина, тройная вершина и т. д.
Но когда вы пытаетесь торговать по этим формациям, вы обнаруживаете себя пойманным на неправильной стороне тренда и теряете деньги.
Тогда вы задаетесь вопросом:
Что происходит? Почему у меня постоянно срабатывают стопы? Разве разворотные паттерны не должны предсказывать разворот рынка?
Чтобы ответить на ваши вопросы, вы должны сначала понять реальный смысл разворота рынка и смены тренда.
3 вещи, которые вы должны знать о разворотных паттернах
Каждый паттерн разворотного графика имеет 3 важных компонента, которые всегда нужно учитвать. Если вы твердо знаете, что они из себя представляют, тогда вы всегда можете сказать, когда рынок собирается развернуться, не запоминая ни одной графической модели. Круто? Тогда приступим.
Движения по тренду и коррекции
Трендовое движение — более сильная сторона движения рынка, которая движется в направлении тренда.
Откат или коррекция — более слабая сторона движения рынка, которая движется против направления тренда.
Теперь вам может быть интересно: «Зачем мне нужно знать движение цены по тренду и откат?» Это нам необходимо потому, что это дает нам ключ к разгадке силы и слабости рынка. Например:
При здоровом тренде вы можете ожидать, что трендовое движение будет состоять из бычьих свечей, которые еще больше, чем коррекция. Однако, если вы начинаете видеть, как свечи трендового движения становятся меньше по сравнению с коррекцией, это признак того, что сила тренда ослабевает.
Вот что я имею в виду:
Более высокие минимумы и более низкие максимумы
Здесь все просто. Когда вы видите серию более высоких минимумов, это признак силы, поскольку это говорит вам, что покупатели готовы покупать по более высоким ценам. Например:
Точно так же, когда вы видите серию более низких максимумов, это признак слабости, поскольку это говорит нам, что продавцы готовы продавать по более низким ценам.
То, что вы видите серию более высоких минимумов, не означает, что это бычий разворот, потому что это может быть просто откат. Вот почему мы учитываем несколько факторов, когда речь ищем разворотные паттерны на графике.
Фактор времени
Чем больше времени рынок тратит на формирование паттерна разворота, тем он будет значительней.
Например, если вы сравните модель голова и плечи, для формирования которой требуется 30 свечей, с другой, для формирования которой требуется 100 свечей. Какая будет сильнее? Очевидно, что та, которая имеет большую продолжительность. Почему?
В любом случае, чем дольше формируется графическая модель, тем она значительнее.
Давайте теперь воспользуемся этими 3 компонентами, которые мы только что изучили, и применим их к некоторым из распространенных моделей разворотных паттернов, чтобы вы могли увидеть, как они работают.
Голова и плечи
Чтобы проанализировать любые паттерны разворотного графика, мы должны учесть 3 составляющие:
Теперь давайте проанализируем паттерн голова и плечи с учетом этих компонентов. Начнем с того, что голова и плечи — это фигура медвежьего разворота (противоположностью паттерну голова и плечи является паттерн перевернутые голова и плечи ). Вот как она выглядит:
Что на самом деле означает эта модель? Разберем ее по деталям.
Паттерн голова и плечи: тренд против движения отката
Во-первых, давайте сравним движение цены по тренда и коррекцию.
В здоровом тренде трендовое движение должно иметь свечи большего размера по сравнению с движением цены в коррекции. Если паттерн «голова и плечи» показывает обратное (свечи трендового движения меньше, чем движение коррекции), то это предупреждающий знак.
Давление продавцов
Если вы внимательно посмотрите на формацию «голова и плечи», вы поймете, что разворот цены происходит на более низком уровне (вы можете назвать это поддержкой).
Это говорит об усилиении давления со стороны продавцов, которое не позволяет цене вырваться из предыдущего максимума колебания. Кроме того, если ваше правое плечо состоит из нескольких более низких максимумов, это еще более важно, поскольку это говорит вам, что продавцы готовы продавать по более низким ценам, что является признаком слабости.
Фактор времени
Чем дольше формируется паттерн голова и плечи, тем более значительным он будет, поскольку большее количество ордеров размещается ниже линии шеи.
У бычьих трейдеров стоп-лосс (который является стоп-ордером на продажу) размещается ниже линии шеи, чтобы они могли сократить свои потери, если цена пойдет против них.
Медвежьи трейдеры будут размещать стоп-приказы на продажу ниже линии шеи, чтобы они могли войти на пробое, если цена упадет ниже.
По прошествии большего количества времени накапливается большее количество ордеров, что приводит к более сильному воздействию на цену впоследствии.
Нисходящий треугольник
Вот как это выглядит на графике:
А теперь давайте разберем его по шагам.
Паттерн нисходящего треугольника: тренд против коррекции
Если рынок находится в восходящем тренде, вы заметите, что свечи внутри трендового движения становятся меньше — это признак того, что покупатели «устали».
Что касается движения коррекции, размер свечей изначально может быть большим или маленьким. Но по мере приближения к вершине (то есть к концу треугольника) свечи становятся меньше, сигнализируя о том, что рынок собирается совершить разворот.
Снижение максимумов до уровня поддержки
Отличительной чертой нисходящего треугольника является серия более низких максимумов, которые упираются в поддержку. Это признак слабости, поскольку это говорит нам, что покупатели не могут подтолкнуть цену выше предыдущего максимума колебания. Кроме того, когда в дело вступают продавцы, они готовы продавать по более низким ценам, что формирует серию более низких максимумов.
Фактор времени
Как в нашем предыдущем примере, чем больше времени требуется на формирование восходящего треугольника, тем он будет значительней. Это происходит из-за отложенных ордеров на рынке (как объяснялось ранее).
Кроме того, со временем нисходящий треугольник окажется в «стадии сжатия», что обычно сигнализирует о том, что рынок собирается сделать большое движение (обычно в сторону снижения цены).
Двойная вершина
Двойная вершина — медвежья разворотная фигура, которая выглядит бука «M» (обратная фигура двойной вершины — двойное дно).
Вот как она выглядит:
Тренд против движения отката
В отличие от более ранних моделей разворотного графика, двойная вершина не имеет выраженных факторов, когда дело доходит до тренда и движения отката.
Я видел самые разные модели двойной вершины с:
Ложный пробой на максимумах
Отличительной чертой двойной вершины является повторное тестирование ценой предыдущего максимума — это по сути ложный пробой. Это говорит о том, что существует давление со стороны продавцов, которое может подтолкнуть цену вниз.
Временной фактор
Как и в наших предыдущих примерах, чем больше времени требуется на формирование фигуры двойной вершины, тем она будет значительнее.
Разворотные паттерны: правила торговли
Вы научились читать паттерны разворотного графика как профессионал. Теперь вопрос в том, как ими торговать?
Вот что нужно искать:
Давайте посмотрим на несколько примеров.
Цена сформировала модель перевернутой головы и плеч. Да, правое плечо выше обычного, тем не менее, мы можем классифицировать его как перевернутую фигуру головы и плеч.
Если вы подсчитаете количество свечей, эта модель «голова и плечи» имеет 85 свечей до пробоя, что соответствует нашим критериям. Затем происходит консолидация на уровне сопротивления, что позволяет вам установить стоп-лосс ниже минимума цены. Наконец, вы можете открывать длинную позицию, когда цена пробивает сопротивление.
Биткойн сформировал модель восходящего треугольника в апреле 2019 года.
Чтобы сформировать этот графический паттерн, соответствующий нашим критериям, потребовалось около 124 свечей. Затем на сопротивлении формируется плотное наращивание цены, которое позволяет вам установить стоп-лосс ниже минимума предыдущего колебания.
Когда все наши критерии соблюдены, вы можете открывать длинную позицию, когда цена пробивает уровень сопротивления.
Теперь вам может быть интересно: «Что делать, если нет сжатия цены, я все равно должен торговать?» Я бы избегал таких сделок, потому что нет логического места для установки стоп-лосса. Кроме того, без сжатия цена может легко развернуться в противоположном направлении, что приведет к ложному пробою.
Я бы также хотел увидеть, чтобы 20-периодная скользящая средняя была на уровне сжатия цены. Для меня это сигнализирует о том, что рынок готов двигаться дальше.
Как торговать фигурами продоложения тренда?
Паттерны разворотного графика также могут быть рассмотрены как паттерны продолжения — здесь имеет значение контекст. Итак, вот как это работает.
Как видите, ключевое различие между сделкой разворота и продолжением тренда — это количество свечей, которые формирует графическая модель.
Для сделок с продолжением тренда, если на графике есть не менее 40 свечей, я буду готов открыть сделку. Это потому, что я торгую в направлении тренда, что дает мне больше шансов.
Давайте посмотрим на несколько примеров.
TSLA формирует потенциальный восходящий треугольник при восходящем тренде. Чтобы сформировать этот графический паттерн, соответствующий нашим критериям, потребовалось 40 свечей.
Вы можете открывать длинную позицию, когда цена прорывается выше восходящего треугольника.
SUMR совершил ложный пробой, когда повторно протестировал минимум предыдущего колебания и закрылся бычьим ростом (аналогично формации двойное дно).
Вы можете открывать длинную позицию на следующем открытии со стоп-лоссом на 1 ATR ниже минимума колебания.
Когда вы покупаете акции, лучше всего сосредоточиться на покупке самых сильных — тех, которые больше всего выросли в цене за 6–12 месяцев. Потому что, основываясь на исследованиях и тестировании на исторических данных, они, вероятно, превзойдут рынок в течение следующих 6–12 месяцев.