что такое памп и дамп в трейдинге

Что такое памп и дамп: как не потерять свои деньги

Схема заработка на доверчивых трейдерах памп и дамп (Pump&Dump) появилась еще на фондовых рынках. Но там за манипуляции курсами могут оштрафовать, лишить лицензии и даже посадить в тюрьму, поэтому мошенники перебрались на рынок криптовалют. Как работает схема памп и дамп, и как не стать ее жертвой?

Что такое памп и дамп

Памп — это запланированная и резкая накачка стоимости монеты, чтобы потом продать его по максимально возможной цене. При дампе, напротив, стоимость намеренно сбрасывается.

Как правило, пампы и дампы характерны для малоизвестных монет с низкой капитализацией. Дело в том, что альткоинами легче манипулировать на рынке, где даже небольшие инвестиции в токен могут сильно отразиться на его курсе. Поэтому манипуляторы пытаются привлечь как можно больше людей в проект, чтобы управлять ценой.

Разберем на простом примере, что такое памп и дамп криптовалюты:

Человек решил заработать на неопытных «хомячках» в одиночку или даже собрать целую группу. Эти «заговорщики» закупаются какой-либо монетой по минимальной стоимости, а затем намеренно повышают ее курс, причем часто «черными методами». Помимо завлекательных речей о простом заработке, в ход идет дезинформация, чтобы привлечь больше покупателей.

Хорошо, вы поверили в перспективность монеты, и закупились побольше. Вас даже не смутила высокая цена, вы считаете, что успели выгодно вложиться, потому что совсем скоро стоимость взлетит туземун. Именно этого и добивались организаторы пампа. По сути, они продали вам токен на пике, сделав на вашей доверчивости несколько «‎иксов». А вы не только не приумножили свой капитал, но и по глупости потеряли деньги, потому что монета начала резко падать, то есть «дампиться».

Дополнительную информацию о том, что такое памп и дамп, вы найдете в видео ниже:

Что такое памп и дамп

Как работает схема памп и дамп

Чтобы понять принцип работы схемы памп и дамп достаточно перевести ее название на русский язык. Pump означает насос или накачка, а Dump — это свалка или сброс. Именно так и работают мошенники, они сначала накачивают курс малоизвестной монеты, а затем обваливают его.

Все пампы проводят в три стадии:

Как распознать памп и дамп криптовалют

Разберем наиболее очевидные признаки пампа и дампа, которые должны вас сразу насторожить, чтобы не вложиться в «пустышку»:

Здесь идет «игра на жадность», поэтому если вы не хотите потерять свои средства, лучше выйти из нее, когда курс токена достигнет предыдущей максимальной отметки. Конечно, есть вероятность, что курс может вырасти еще больше на второй волне пампа, но где гарантия, что это будет действительно так? Не стоит слепо верить в резкую положительную динамику альткоина. Скорее всего, все случится с точностью да наоборот – и вы потеряете гораздо больше.

Виды пампов

Краткорочные пампы

При краткорочном пампе жирная зеленая свеча «светит» не более получаса. Обычно высокие позиции длятся всего несколько минут, а то и секунд.

На этом графике представлен памп токена DATA. Как мы видим, всего за 1 минуту стоимость выросла с 0,00000600 до 0,00001384. Памп длился не более 7 минут, поэтому в выигрыше остались только те, кто успел попасть в этот промежуток. Ну и, конечно, сами памперы.

Долгосрочные пампы

Долгосрочный памп проходит по той же схеме, что и краткосрочный. Единственное различие — во времени. Памп может длиться несколько часов и даже несколько дней и часто сопровождается заманивающими новостями, например выход нового обновления или крутого партнерства, которое по факту оборачивается пустышкой. Запускают такие фейки или сами разработчики, или лидер ы мнений, а команда проекта в это время многозначительно молчит.

Можно ли заработать пампе?

Некоторые трейдеры считают, что могут воспользоваться моментом и заработать на пампе. В теории это возможно, но на практике шансы на успех минимальны.

Надо уметь отличать краткосрочные и долгосрочные пампы и дампы. Краткосрочный памп длится от нескольких минут до пары часов и рассчитан исключительно на участников специальной группы. Зарабатывают на нем только организаторы.

При долгосрочном пампе (длится несколько дней) после предварительной накачки курса в игру вступают сторонние трейдеры, которые видят рост и хотят купить быстрорастущий актив. Вот на этой стадии и можно попытаться получить прибыль, если купить на старте пампа и продать до того, как цена пойдет вниз.

В теории это выглядит возможным, но во время пампа события развиваются слишком быстро и не работают инструменты прогнозирования цены. Поэтому большинство трейдеров в погоне за легкими деньгами упускают время, когда надо продавать, а затем цена резко падает и они остаются ни с чем.

Почему никто не наказывает памперов

На криптовалютном рынке организаторы схем памп и дамп работают открыто и никого не боятся из-за отсутствия законодательного регулирования. В интернете можно найти сайты посвященные пампам, а в мессенджере Telegram есть множество специальных каналов. Все дело в том, что манипулирование курсами криптовалют не преследуются законом.

Лучшие биржи криптовалют борются против памперов своими силами ради сохранения репутации и могут заблокировать аккаунты организаторов подобных схем. Например, с ноября 2017 года биржа Bittrex стала жестко пресекать действия памперов.

«Мы заблокируем или приостановим учетную запись любого пользователя, если заподозрим его в этой мошеннической схеме. И привлечем соответствующие органы», — представители Bittrex.

Кроме того, Bittrex удаляет устаревшие ордера трейдеров, сформированные более 28 дней назад. В них действительно нет необходимости, поэтому их убирают, чтобы очистить и упорядочить книги ордеров. Также Bittrex вдвое увеличила минимальный размер торгов.

Со схемами «пампа-дампа» борется и американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Она предложила вознаграждать осведомителей, участвующих в таких схемах, вплоть до 30 % от суммы. Кроме того, CFTC регулярно предупреждает пользователей о рисках, связанных с вложениями в криптовалюты, а также проводит ликбезы, как «не попасться на удочку» хитрых манипуляторов.

Но на рынке существует много небольших торговых площадок, где мошенникам будут только рады, ведь они приведут новых трейдеров и биржа заработает на комиссиях от сделок.

Поэтому единственным способом борьбы против памперов остается здравый рассудок самих трейдеров, ведь никто не захочет попасться на эту удочку дважды. Но и тут у мошенников есть свои приемы. После каждой накачки и сброса они публикуют заранее заготовленную неправдивую информацию от подставных участников сообщества, которые якобы получили прибыль. А всех, кто потерял деньги, обвиняют в том, что они нарушили инструкции организаторов и поэтому сами виноваты. Это старый, но к сожалению, очень действительный психологический прием.

Как не стать жертвой пампа

Защититься от схемы памп и дамп не составляет особого труда, стоит лишь придерживаться нескольких рекомендаций:

Не гонитесь за легкими деньгами и думайте своей головой – это лучшая защита от любых мошенников.

Источник

Стратегия Pump and Dump – миллионы из ничего

Одной из стратегий торговли, которая известна далеко не каждому трейдеру, является Pump and Dump. Её суть заключается в очень быстром росте дешевых акций за последние сутки, то есть тех ценных бумаг, стоимость которых составляет менее 10 долларов. Именно в этой ситуации проявляется психология толпы, ведь чаще всего резкий рост акций происходит на фоне человеческой жадности. Более подробно о психологии толпы и других нюансах можно узнать в бесплатном курсе «Секреты финансовых рынков». В любом случае, после этого покупательский интерес начинает уменьшаться, что приводит к падению акций.

Важно! Акции в таком случае имеют плохие исходные данные: долги, невысокая прибыль, плохой отчет и так далее.

Как это происходит на примере…

36 000% – прибыль, которую получила компания CYNK. Вы думаете это невозможно? До этого благодаря ей за пятьдесят долларов можно было скачать файл с контактными данными официального представителя популярного исполнителя либо актера. Этот сервис предназначался, так сказать для тех, кто не умеет пользоваться Google. Если за последние десять лет стоимость ценных бумаг корпорации выросла почти на 1000 процентов, то акции CYNK в разы превысили этот показатель. Такая прибыль поисковику даже не снилась. До того как компания стала популярной на весь мир, она не занималась никаким производством, еще и у неё висел долг в размере 1,5 миллионов долларов. Как так получилось?

Pump and Dump: крупные суммы на мыльных пузырях

Всё началось с того, что пользователи США и Азии получили множество писем на свой email, каждое из которых убеждало в том, что необходимо совершить срочную покупку. Цены были намеренно взвинчены до небес. Как только затейщики получили необходимую сумму, акции обвалились до нуля.Так что это за иллюзия обмана? Это всего лишь стратегия Pump and Dump, на которой можно сделать из ничего миллионы.

Безусловно, устроить такое безумие получается не у всех.

Кстати, именно с продажи таких антиценных бумаг начал свою карьеру герой из фильма «Волк с Уолл Стрит», которого успешно сыграл Леонардо Ди Каприо.

С такими компаниями следует быть аккуратными, ведь цена её акций взлетит, как птица, после чего надуется как пузырь.

Стоит заметить, что данная стратегия не только мошенническая, она вполне рабочая и многие трейдеры и брокерские компании ею пользуются. Как? – спросите вы, – ведь это совсем незаконно. Но на рынке любая спекуляция является нормальным процессом. Поэтому считается, что если быть внимательным, можно предугадать момент перед тем, как цены поднимутся, и заработать на продаже. Главное быть бдительным, ведь можно лечь спать с надеждой на прибыль, а проснуться с кучей никому ненужных бумажек на руках и на экране можно увидеть лишь «Not shortable». И ничего уже с этим не поделать.

Известные компании, стоимость акций которых ниже 10$:

Акции компаний которые прошли IPO за последний год и не реализовали еще свой потенциал:

— Редкость возможности использования стратегии.

— Стоимость акций должна быть до 10$;

— Компании ничего не должны производить и вообще ничего собой не представлять;

— Стоимость 1 ценной бумаги должна вырасти на 50% за последний день;

— Проторгованный дневной объем должен составлять от 150 000.

Довольно часто под эти критерии попадают организации, которые безуспешно открылись в области здравоохранения (Healthcare) либо технологических разработок (Technology).

Какой момент использовать для входа?

— Открытие акций на рынке происходит с большим разрывом вверх в сравнении с предыдущим днём, после чего начинается падение (Gap&Crap);

— При фейке фигуры: акция на большем объеме пробивает ценовую фигуру (4.00$, 4.50$, 5.00$ и т.д.) и начинает валиться вниз.

— В ситуации «Green to Red»: дневная свеча окрашивается из зеленой в красную.

Так что уж если очень хочется получить своё миллион из ничего, не стоит это делать в одиночку, лучше заниматься этим вместе с профессионалами на рынке ОТС, ведь совместная работа может оказаться куда эффективнее. Безусловно, риски высоки, а, как известно, большие риски сопровождаются возможностью получения большой прибыли.

Помните: в такой ситуации можно как стать участником финансовой аферы, так и её жертвой. Чтобы не быть обманутым, стоит знать все тонкости, и в этом Вам помогут секреты финансовых рынков. Будьте бдительны.

Источник

Памп и дамп в торговле — можно ли на этом заработать

В этой статье мы поговорим про маневры биржевых котировок под названием «памп» и «дамп». Узнаем, что это значит, можно ли на этом заработать.

Что такое Памп и Дамп в трейдинге простыми словами

Насколько резким и мощным должны быть движения цены, чтобы можно было назвать его пампом и дампом? Ответа на этот вопрос нету. Но обычно это минимум 10-20%.

Размер колебания сильно зависит от рыночной капитализации актива. Чем он меньше, тем сильнее могут быть скачки.

После пампа обычно следует плавное снижение цены. В редких случаях резкое. Аналогично с дампом: цена после начинает расти.

Встречаются ситуации сразу с пампом и дампом. Т.е. цена после резкого скачка наверх, также быстро начинает падать.

Пампы часто делаются на активах, где открыто большое число коротких позиций. Происходит шорт-сквиз.

Шорт-сквиз — это резкий рывок цены на верх с выбиванием стоп-лоссов у шортистов.

Получается, что цену на верх толкают шортисты, которые срочно закрывают позиции. Кто-то даже по маржин коллу. Напомним: чтобы закрыть короткую позицию трейдер должен совершить операцию покупки.

Чаще всего пампы и дампы случаются на рынках, где маленькая капитализация актива. Например, это могут быть акции второго и третьего эшелона. Голубые фишки имеют огромную капитализацию, поэтому их цену сложно двигать резко вверх/вниз.

Особую популярность приобрели пампы и дампы на криптовалютах. Существуют более 6000 Альткоинов. Это криптовалюты, которые появились после Биткоина. Большинство из них никому не нужны и никогда не вырастут. Но сообщества в телеграмм каналах активно их раскачивают, периодически устраивая пампы и последующий обвал.

Например, часто происходят резкие движения в криптовалюте Ripple (XRP):

В истории фондового рынка пампы и дампы случаются реже. Обычно повышение волатильности в третьих эшелонах является признаком дальнейшего падения рынка, но ситуации бывают разные.

В феврале 2021 г. случилось несколько пампов в акциях США. Это довольно редкое явление и тревожный знак.

Из старых примеров пампа и дампа: апрель 2001 года энергетическая корпорация Enron использовала сомнительные методы бухгалтерского учёта, которые позволили ей значительно поднять цену акций.

В период пузыря доткомов были многие акции, которые разогнали трейдеры на сотни процентов.

Как заработать на пампе и дампе

Точного ответа нет как заработать на таких движениях. Дело в том, что невозможно определить точное время начала движения и точку его остановки.

Может стоить открывать позицию в контртренд после начала движения? Это вполне разумное решение, но при условии установки жесткого стоп-лосса. Никто не знает до каких уровней может «улететь» цена.

В 2020 г. стали появляться множество телеграмм каналов, которые проводят «пампы» и «дампы». Это незаконно, но пока биржи ничего поделать с этим не могут. Участие в платном телеграмм сообщество, которое заранее сообщает о закупе обойдётся недешево. Обычно ценник начинается от 5000 рублей. В среднем 10-30 тыс. рублей за месяц.

Источник

Памп и дамп – что это такое?

Крипто рынок отличается от традиционных, по большей части, только волатильностью, ну и отсутствием регулирования от государственных служб, конечно же. Именно эта волатильность препятствует появлению на крипто рынке множеству новых лиц. Большая волатильность актива говорит о том, что вы можете очень быстро на нем заработать, но еще быстрее все потерять. Поэтому новички в торговле, у которых не было практики на традиционных рынка, по приходу в крипту и сливу первого депозита начинают рассказывать, что криптовалюты – это «пузырь», всех обманут, кинут и прочее.

Наличие «пузырей» и мошенников в индустрии не обсуждается – крипто рынку чуть более 10 лет, чего вы хотели? На традиционных рынках мошенников тоже не мало, просто они там умнее и изворотливее.

Конкретно сегодня мы поговорим о таком явлении как памп и дамп на крипторынке. Что из себя представляет и кто за ними стоит – разберемся далее.

Определение

Памп и дамп – один из видов манипуляции с рыночными активами, который впервые был использован на американском фондовом рынке. Принцип работы данного метода прост: искусственное завышение цены актива.

Памп – быстрый рост актива, который не подкреплен каким-либо фундаментальными факторами или новостями. Это означает, что актив кто-то целенаправленно покупает.

Дамп – противоположная ситуация пампу. Актив, в огромных количествах, продается, что ведет к снижению его цены. Обычно следует после пампа.

Стоит отметить, что данная схема была сильно распространена ранее, то есть в 2016-2019 годах. Сейчас крипто комьюнити способно отличить логичный рост монеты от рыночной манипуляции.

Схема пампа и дампа

Хотя суть данного метода не слишком замысловатая, но она требует серьезной подготовки, если ее создатели хотят хорошо заработать. Изначально в схеме участвуют организаторы и промоутеры, а нужно им найти инвесторов. Создаются закрытые группы в социальных сетях или тг-каналы, в которых участникам обещают рассказывать о предстоящих пампах или дампах, то есть делиться инсайдерской информацией. Мало того, что они участников группы подписывают на заранее гиблое мероприятие, так они еще и деньги за участие в подобных группах берут – все монетизируют.

Поэтапно расскажу о вышеописанной схеме:

ТОП 5 случаев пампа и дампа

Mindol

Токен стандарта ERC-20, используется в качестве расчетной валюты в сети Mindol. Внутри экосистемы проекты, с помощью данного токена, можно задонатить любимому кумиру, который создает контент японской субкультуры: комиксы, аниме, игры, музыку и прочее. Кроме того, что проект был создан в 2018 году и имя его создателя (Фумихиро Фукухара), о нем более ничего не известно. Каких-либо новостей о проекте, о сотрудничестве с кем-либо – абсолютно ничего не было. Однако это не помешало в конце 2019 года проекту занять место в топ-20 криптовалютах.

BLOCKv

BLOCKv – проект, созданный на блокчейне эфириума, и имеющий собственный нативный токен VEE. Деятельность BLOCKv направленная на виртуальную реальность, а именно – на создание цифровых активов. Под цифровыми активами имеется все, что присутствует в реальной жизни: машина, ручка, дерево и прочее.

BitTorrent

BitTorrent – что такое торрент, думаю, вам рассказывать не нужно. Данный проект в 2018 году приобрел Джастин Сан – создатель Tron и достаточно противоречивая личность в крипто мире. У платформы есть внутренний токен BTT, который служит для взаиморасчетов между пользователями. С момента перехода проекта в другие руки и были замечены непонятные манипуляции с ценой.

Джастин любит делать одну вещь – анонсировать анонсы. С помощью своего Twitter он не раз поднимал в стоимости токены своих проектов. Однако последний ценовой скачок так ничем не был объяснен и крипто сообщество пока в смятении – никто не понимает, как нему относится.

MMOCoin

MMOCoin – токен стандарта ERC-20, созданный сообществом геймеров MMOPro. С помощью данного токена участники сообщества могли покупать и продавать разный цифровые товары или услуги.

ShineChain

ShineChain – токен стандарт ERC-20 одноименной платформы, цель которой – развить рынок глобального взаимного страхования, а функционировать это все будет на блокчейне. Какой-либо еще информации о проекте в сети нет.

Заключение

Как видите, манипулировать ценой не так уж и сложно, главное иметь на это более-менее вразумительные средства и подготовить почву. Есть одна интересная особенность: все вышеперечисленные пампы и дампы произошли с китайскими или японскими проектами. Умельцы из этих стран первее всех смекнули, как можно подзаработать и ничего им за это не будет, потому что крипто рынок пока так строго не регулируется. Поэтому, будьте аккуратнее, если хотите инвестировать в новый крипто проект, особенно если он азиатский.

Источник

Как работает стратегия Pump and Dump? Разбираемся на примерах

Содержание статьи

Для того, чтобы заработать на фондовой бирже, трейдеру необходимо иметь либо хорошее терпение, либо торговую систему. Терпение приносит самое большое количество денег на фондовом рынке. Что получить прибыль, трейдеру необходимо купить акции всего лишь нескольких компаний (для диверсификации рисков) без кредитного плеча, желательно с выплатой дивидендов и держать до тех пор, пока не появится желание зафиксировать прибыль.

Портфель акций на Finviz.com

Покажу вам простой пример. На сайте Finviz.com можно создать свой демо-портфель акций, где будет отображаться информация о времени покупки и текущей прибыли. В 2013 году, то есть почти семь лет назад, я захотел проверить, какую прибыль можно получить, если купить акции и не продавать их долгое время. Создал свой демо-портфель акций и забыл о нём.

В то время я выбирал акции по каким-то своим убеждениям. В итоге, купил одну акцию компании Delta Air lines (NYSE: DAL) по 56.79 USD и 4 дешевые акции с ценой до 20 USD. На текущий момент времени прибыль по портфелю превысила 48 000 USD. При этом в разные годы в моменте стоимость портфеля превышала 100 000 USD и это без учёта дивидендных выплат.

Таким образом, в акции с учетом цен покупок в 2013 году было вложено 43 258 USD, отсюда мы получаем среднюю годовую доходность в 16%, что гораздо больше доходности любого банковского депозита в долларах.

Стратегия Pump and Dump

Но сегодня мы с вами разберем одну торговую систему, которая не зависит от состояния рынка, экономики страны, кризисов и всего прочего. Эта торговая система работала всегда и будет работать до тех пор, пока участие в торговле акциями на бирже принимает человек.

Данная торговая система основана исключительно на человеческой жадности и желании быстро заработать много денег. А там, где есть деньги, жадность будет присутствовать всегда.

Эта торговая система называется Pump and Dump, что в переводе означает «накачать» и сбросить.

Пример с компанией NanoViricides Inc

Итак, обратите внимание на акцию компании NanoViricides Inc (NYSE: NNVC). До середины декабря 2019 года средний проторгованный объем за сессию не превышал 50 000 акций, а сама бумага торговалась между 1 и 3 USD за акцию. Однако уже через месяц объем за один день подскочил до 4.4 млн акций в торговую сессию, через 4 дня и вовсе превысил 33 млн акций. И это все происходило у компании, капитализация которой не превышает 32 млн USD, при количестве сотрудников в 17 человек.

Чтобы вы понимали масштабы роста объема, возьмём для сравнения всем известного мирового автопроизводителя компанию Ford (NYSE: F), акции которой тоже стоят недорого. Средний торговый объем в данной акции достигает 35 млн штук при капитализации компании в 35 млрд USD и количестве сотрудников в 199 000 человек. Размеры компаний не соизмеримы между собой, но объем проторгованных акций практически одинаковый.

Далее, за последние 4 года NanoViricides Inc ни разу не вышла на положительную чистую прибыль, поэтому такой резкий рост акций был неоправданным, то есть акцию просто «накачали» деньгами. Соответственно, за этим должно последовать такое же резкое падение, что мы и наблюдаем сейчас.

Однако любой рост акций на чем-то должен быть основан и для того, чтобы понять, можно ли продавать акции данной компании, необходимо выяснить, по какой причине произошел такой бурный рост цены. Для этого можно использовать любые доступные источники информации.

Анализ новостей о компании NanoViricides Inc

Первым делом необходимо обратить внимание на сайт Finviz.com, где собираются практически все новости по интересуемым нас компаниям.

Читая новостные заголовки, можно понять, что рост акций был обусловлен эпидемией короновируса в Китае, а компания NanoViricides занимается разработкой вакцин для лечения вирусных заболеваний. Таким образом, инвесторы, пользуясь ситуацией, начали скупать акции фармацевтических компаний, что и привело к повышенному спросу на них. Далее все начинает развиваться лавинообразно.

Наблюдение за движением цен на акцию

В первый день повышенного спроса акции в моменте поднимались более чем на 300%. Естественно, на следующий день инвесторы, которые отслеживают акции с повышенной волатильностью, тоже заметили эту компанию. Они узнали о причинах роста, так же как и мы с вами, и начали наблюдать за происходящим.

И тут рынок делает трейдерам подарок. Акция на следующий торговый день открывается по той цене, с которой ранее начался рост. Это привело к тому, что к покупке акций подключилось ещё большее количество трейдеров, чем ранее. В итоге спрос увеличивается в 8 раз, что привело к росту стоимости акций более чем на 400% за 4 дня.

И вот здесь наступает тот момент, когда инвесторы, купившие акцию внизу, начинают фиксировать прибыль, то есть продавать купленные ранее бумаги. В данной ситуации, кто быстрее продаст, тот и получит прибыль. Но события развиваются дальше.

Теперь резкий рост стоимости акций привлекает желающих заработать на её падении. Таким образом, на акцию *»слетаются» все, кто ищет возможность быстро заработать денег.

В игру вступают «медведи»

И тут разворачивается настоящая битва быков и медведей за прибыль. Покупатели изо всех сил пытаются удержать акцию вверху, потому что многие не успели купить по более низким ценам и надеются, что акция пойдет дальше вверх. Они выставляют лимитные ордера на покупку, создавая таким образом спрос на акцию, а в это время продавцы набирают позиции на продажу, то есть разбирают лимитные ордера, выставленные покупателями. Спрос в определенный момент исчезает, и акция начинает падать.

В итоге инвесторы, купившие акцию вверху, попадают в ловушку. У них начинает накапливаться убыток. Акция падает очень стремительно и решение иногда приходится принимать моментально, потому что каждая минута может стоить инвестору тысячи долларов.

В итоге покупатели вынуждены фиксировать убыток, то есть продавать купленные акции. Это приводит к дополнительному давлению на бумагу, что провоцирует стремительное падение её стоимости. В конце концов, цена акции чаще всего опускается до уровней, с которых начинался неоправданный, ажиотажный рост.

Когда все «баталии» утихают, наступает период «покоя». Компанию начинают анализировать уже совсем другие инвесторы, которые специализируются на долгосрочных инвестициях, и если они видят потенциал в данной компании, то начинают постепенно, не привлекая внимания толпы, набирать позицию, после чего в акции формируется восходящий тренд и её стоимость через несколько месяцев может превысить максимальные значения, образованные на ажиотажном спросе. Вот такая вот напряженная битва быков и медведей встречается в акциях дешевых и никому неизвестных компаний.

Итак, я вам описал, как ведут себя трейдеры на разных этапах роста и падения стоимости акций. В данном примере продавцы оказались сильнее и покупатели этого не забывают. Подобные битвы происходят практически каждый день. Ярким примером победы быков является компания Tesla (NASDAQ: TSLA), на которой продавцы суммарно потеряли более 5 млрд USD.

Как стать на сторону быков и попытаться купить дешевую акцию еще до её роста, вы можете прочесть в статье «Как найти акции с высоким потенциалом роста в секторе здравоохранения»

А сейчас мы с вами разберем, как заработать на падении стоимости акций, рост которых не был подтвержден улучшающимися финансовыми показателями.

Как заработать на падении стоимости акции

Давайте вспомним, что делают покупатели, чтобы удержать цену акции. Они выставляют лимитные ордера на покупку. Эти ордера отображаются в окне заявок Level 2 (стакан) с левой стороны.

В итоге, до тех пор, пока крупная заявка по определенной цене будет находиться в level 2, стоимость акции не сможет опуститься ниже этого уровня. Если в акции нет крупного продавца, который готов одной сделкой удовлетворить спрос, тогда на графике мы начинает замечать, как акция формирует поддержку на том уровне, где находится заявка на покупку. То есть цена подходит к данному уровню и отталкивается от него, так как мелкие продавцы не могут удовлетворить спрос и к тому же возле этого уровня активизируются покупатели, сдерживая цену от дальнейшего снижения.

Эта игра продолжается до тех пор, пока у продавцов, либо покупателей не заканчиваются свободные деньги для набора позиции.

Нам необязательно с самого начала участвовать в этой битве, достаточно просто наблюдать за происходящим и определить момент, когда быки начинают проявлять слабость. А этот момент определяется пробоем уровня поддержки, после чего покупатели иногда еще пытаются удержать цену, но в большинстве случаев просто теряют контроль над ситуацией, и цена переходит во власть медведей. Это именно тот момент, когда нам стоит входить в рынок, усиливая тем самым давление на акцию.

Пример с компанией Inovio Pharmaceuticals

Сейчас я вам покажу, как это выглядит на графике акции. Возьмем в качестве примера акцию компании Inovio Pharmaceuticals (NASDAQ: INO). Это убыточная фармацевтическая компания, акции которой выросли на фоне эпидемии коронавируса.

С декабря 2019 года акция выросла в цене более чем на 100%. Особое внимание этой бумаге необходимо было уделять в тот момент, когда каждая новая торговая сессия начиналась с гэпа вверх.

Чем сильнее гэп, тем выше вероятность того, что акция скоро начнет разворачиваться.

В данной акции гэп увеличивался три дня подряд. Наша задача заключается в том, чтобы найти момент, когда быки и медведи начинают свою битву. Для этого переходим на период M5 и ждем, когда появится первая поддержка.

В итоге, на третий день взрывного роста, под конец торговой сессии быки сформировали поддержку на уровне 5.30. На следующий день акция открылась выше этого уровня, но уже через 10 минут продавцы смогли очень быстро пробить образованную поддержку, что послужило сигналом о капитуляции быков и началу падения стоимости акции.

Судя про графику быки не теряли надежды на восстановление цены. Они смогли остановить падение стоимости акции на отметке 4.74 и удерживали образованный уровень поддержки на протяжении 3-х часов. Однако это их не спасло. Медведи смогли преодолеть и этот уровень, а в дальнейшем, почувствовав свою силу, сами же сформировали сопротивление на отметке 4.50 за акцию и не пускали цену выше этой отметки. В итоге, быки потеряли все надежды на восстановление цены, вследствие чего стоимость акции опустилась ниже 4 USD.

Таким образом, продав 1000 акций по цене 5.30 (сумма инвестиции составила бы 5300 USD), за два дня можно было получить прибыль в размере 1300 USD. И такие ситуации в акциях происходят практически каждую неделю.

MegaPump на примере компании Tilray

Многие подумают, что для них это слишком мелко, торговать дешевыми акциями. Хочется чего-то более серьезного, где можно получить прибыль с 1000 акций хотя бы 20-30 тыс. USD в день.

Пожалуйста: желаете сыграть по-крупному, добро пожаловать в MegaPump. В акции, где в одну бумагу вливают миллионы долларов, после чего она с таким же треском сваливается вниз. Но там не будет такой идеальной картины на графике, как в дешевых акциях. Уровни будут размыты, но инвесторы будут вести себя точно также, как и в дешевых акциях. Отличается только сумма сделки.

Приведу пример одной из таких компаний, акции которой за несколько месяцев выросла почти в 15 раз.

В 2018 году правительство США легализовало использование марихуаны в медицинских целях. В результате компании, производящие препараты, на основе марихуаны, устремились на фондовые биржи США.

Одной из таких фирм оказалась канадская компания Tilray (NASDAQ: TLRY). 19 июля 2019 года Tilray провела IPO на бирже NASDAQ. Ничего особенного в этот день не происходило, акции торговались также как и торгуются большинство акций других компаний.

Однако в СМИ началось активное обсуждение легализации марихуаны в стране, что впоследствии привело к повышенному интересу инвесторов к таким компаниям. Естественно, они начали искать возможность заработать на этом и Tilray оказалась в центре внимания. Буквально через месяц после IPO акции постепенно начали подниматься в цене и с каждым днем скорость роста стоимости увеличивалась. Ну а дальше все пошло по уже известному нам сценарию. За три дня до обвала начал резко увеличиваться гэп между торговыми сессиями.

Подобную картину вы наблюдали на примере акции Inovio Pharmaceuticals, график которой выложен выше. Ну а дальше необходимо было зайти на период M5 и найти то место, где покупатели из последних сил пытаются удержать акцию от неминуемого падения.

В день, когда цена достигла 300 USD, наблюдалась очень высокая волатильность, акция в течение часа могла пройти около 150 USD. То есть открытая позиция в 1000 акций достигала прибыли в 150 000 USD. Работать в таких условиях очень сложно. Каждую секунду размер прибыли может изменяться на тысячи долларов. Важно хладнокровно следить за происходящим на графике и искать необходимую информацию, а подсказки там уже начали появляться.

19 сентября, в день когда цена достигла максимума, медведи уже предприняли попытку остановить акцию возле уровня 240 USD, но в этот день быки были настроены очень агрессивно. В итоге цена взлетела до 300 USD, после чего, видимо, началась фиксация прибыли, которая привела к резкому падению цены до 150 USD.

На следующий день, когда все успокоились, медведи снова установили барьер на уровне 240 USD и в этот раз покупатели ничего не смогли с этим поделать. Цена за два часа опустилась с 240 USD до 160 USD за акцию. Таким образом, в данной ситуации спокойно и без лишней суеты, владельцы депозитов свыше 240 000 USD могли получить прибыль с позиции в 1000 акций 80 000 USD.

А теперь соберем вместо всю информацию, необходимую для торговли по системе Pump and Dump.

Отбор акций для торговой стратегии Pump and Dump

Для этого можно использовать Screener на сайте Finviz.com.

В настройках поиска в графе Signal выбираем Top Gainers (лидеры роста), в графе Current Volume выбираем Over 100K (текущий объем торговли акциями за сессию).

Далее обращаем внимание на акции, цена которых поднималась более чем на 50%.

Чем выше процент роста стоимости акции, тем больше потенциал её снижения.

Второй вариант предполагает уже отбой цены от сопротивления, которое сформировали продавцы.

Дальше остается только нажать кнопку Sell.

Вывод

Торговая система Pump and Dump очень проста в работе и её сможет осилить любой трейдер, который уже имеет опыт работы с уровнями поддержки и сопротивления. Потенциал по прибыли не ограничен, потому что трейдер может торговать как акциями дешёвых, так и дорогих компаний. Стартового депозита в 1000 USD уже достаточно, чтобы начать работу по этой системе.

Инвестируйте в американские акции на выгодных условиях! Реальные акции на платформе R StocksTrader от 0,0045 USD за акцию с минимальной комиссией в размере 0,25 USD. Вы можете попробовать свои навыки торговли в платформе R StocksTrader на демо-счёте или открыть реальный торговый счёт, для этого нужно только зарегистрироваться на сайте RoboForex.com и открыть счёт.

Евгений Савицкий

Работает на валютном рынке с 2004 года. С 2012 года участвует в торговле акциями на американской бирже и публикует аналитические статьи по фондовому рынку. Принимает активное участие в подготовке и проведении обучающих вебинаров RoboForex.

Источник