что такое обеспечивать обособленно в 1с
Что такое обеспечивать обособленно в 1с
Автор: Бурцева В.Ю. ООО «ИТ БизнесПроект»
Обособленное обеспечение заказов покупателей на примере производственного предприятия. Менеджер по продажам вводит заказ клиента. Производство делает выпуск под этот заказ.
Отличие данной методики в том, что каждый выпуск привязан к конкретному заказу. Выпущенная продукция будет храниться на складе тоже не в общем котле, а с привязкой к заказу клиента.
Особенности реализации методики в ERP следующие:
1. Введем заказ покупателя.
Выделим строки и укажем «Обеспечивать обособленно» (если это не противоречит графику оплаты).
2. На основании заказа покупателя введем заказ на производство. Можно пользоваться формой «формирование заказов по потребностям». Однако, при вводе документа на основании прослеживается структура подчиненности документов, чего нет при формировании заказов по потребностям.
3. Состояние обеспечения можно увидеть из формы «Состояние обеспечения заказов», где будут видны все заказы.
Можно посмотреть прямо из заказа.
Высветится информация по конкретному заказу.
Производство запланировало график производства с опережением. В форме состояния обеспечения в таком случае высветится, что заказ будет обеспечен раньше срока.
В том случае, если на производстве произойдут какие-то изменения в сроках и производство перепланирует графики, то в форме состояния обеспечения менеджер увидит изменения и новые сроки.
Когда произойдет выпуск, и продукция окажется на складе, полоска «На складе» станет зеленой.
Приход будет виден в отчете «Ведомость по товарам на складах».
Остатки товара по обособленному обеспечению хранятся на складе в разрезе назначений. В данном случае – это заказ клиента. В отчете «Ведомость по товарам на складах» можно сделать группировку по назначениям или по любому реквизиту назначения: контрагент, менеджер, договор и т.д. Для свободных остатков в графе «Назначение» будет пусто.
После того как товар появился на складе можно вводить отгрузку клиенту (если это не противоречит графику оплаты).
Затем – на основании заказа клиента нужно ввести реализацию.
После ввода документа реализации товар реализован.
Если остаток товара на складе зарезервирован под назначение, то отгрузить его можно только в соответствии с назначением. Если назначение остатка один заказ, то под другой заказ его отгрузить нельзя. Но предположим, что возникла необходимость отгрузить товар, который предназначен для другого заказа. Как быть? Ответ очевиден: нужно изменить назначение.
В том случае, если мы хотим поменять назначение нужно воспользоваться документом «Корректировка назначения». Его можно вводить на основании заказов или без основания.
Документ «Корректировка назначения» предусматривает ряд действий (в разных комбинациях):
В качестве примера введем заказ на 5 единиц стремянок 3-ступени.
Введем в заказ 5 единиц.
Поставим желаемую дату и проведем документ.
3. Для того что бы перекинуть недостающий остаток с другого заказа и зарезервировать свободный остаток на основании заказа клиента вводим корректировку назначения товара.
Выберем операцию «Резервирование и корректировка».
Появится кнопка «Подобрать из свободных и обособленных остатков». Ее нужно нажать.
В открывшемся окне подобрать остаток.
Одну единицу взяли из свободных остатков на складе, а четыре – от заказа номер три.
Документ провести и закрыть.
В результате – резерв с заказа 000003 снялся, а на заказ 000004 встал. Теперь заказ 000004 полностью обеспечен. Резерв на складе – можно отгружать. А заказ 000003 перестал быть полностью обеспеченным. По нему возможно частичное обеспечение (обозначено желтый цветом).
Из ведомости товаров на складах видно, что из обособленного остатка третьего заказа клиента ушло 4 единицы. Из свободных остатков ушла единица. А для заказа четыре поступил резерв 5 единиц.
Поскольку заказ 0004 полностью обеспечен – можно переходить к отгрузке.
В том случае, если весь выпуск будет идти только под заказ, то свободных остатков продукции не будет. Весь остаток будет привязан к заказам.
Если помимо выпуска под заказ клиента будет происходить выпуск на склад вне заказов (про запас), то часть остатка на складе будет свободна.
Обособленное обеспечение заказов
(резервирование под назначение)
Обособленное обеспечение схоже с предыдущим вариантом Обеспечение под заказ, но при обособленном обеспечении появляется аналитика Назначение, в разрезе которой будет происходить и заказ поставщику и поступление на склад.
Давайте разберемся, как это работает.
Чтобы включить данный режим резервирование необходимо в настройках Администрирование – Закупки включить флажок Обособленное обеспечение заказов. (Обратите внимание Обеспечение под заказ настраивается в разделе CRM и продажи).
Здесь ещё присутствуют различные уточнения обособленного резервирования (Упрощенное или Расширенное и флажок Не контролировать превышения обособленного обеспечения) эти особенности мы рассмотрим отдельно.
Теперь если мы откроем документ Заказ клиента то обнаружим, что в нем появилась возможности выбрать дополнительные варианты обеспечения Отгрузить (при необходимости обособленно) и Обеспечивать обособленно. И обратите внимание вариант Обеспечивать обособленно можно выбрать сразу не дожидаясь создания Заказа поставщику. Далее станет ясно, почему такая вольность.
Но после выбора Обеспечивать обособленно нигде в заказе не появляется выбор Назначения обеспечения. Назначение обеспечения формируется автоматически в виде строки ключа аналитики, состоящей из Партнера, Номенклатуры и Даты заказа клиента (по аналогии с Аналитикой учета номенклатуры). И далее этот ключ будет присутствовать в регистрах, сопровождающих заказ, поступление и продажу товара.
Проведем заказ и посмотрим, какие он сформировал движения по регистрам.
Далее обратим внимание на регистр График движения товаров, в котором по позиции с обособленным обеспечением заполнено измерение Назначение.
А вот регистр остатков Заказы клиентов не изменился, в нем нет измерения Назначение.
Сами же назначения хранятся в одноименном справочнике Назначения.
Далее если мы создадим Заказ поставщику на основании Заказа клиента и посмотрим сформировавшиеся движения, мы так же увидим, что измерение Назначение заполнилось.
Кстати, а вот в Заказе поставщику Назначение присутствует в табличной части товары. И его даже можно изменить. В выборе отразятся только те назначения, в которых присутствует текущая номенклатура.
Но вот нюанс, на который я наткнулся, при смене назначения не происходит никаких проверок. Т.е. в заказе поставщику удается поменять назначения при существующим документе Поступлении товаров и услуг и даже уже после осуществленной продажи. Т.е. при неаккуратном редактировании можно нарушить закрытие регистров в разрезе назначений.
Ну а в движениях Заказа поставщику все по аналогии с заказом клиента.
И в табличной части документа Поступление товаров и услуг так же будет присутствовать назначение, которое отразится в движениях документа.
Здесь следует обратить внимание на регистр Товары на складах. В этом регистре так же присутствует измерение Назначение. А это значит, что даже присутствующий товар на складе может там находится под конкретное назначение.
И ещё один примечательный момент в движениях по регистру Свободные остатки.
Сформировался приход по ресурсу В наличии и так же сформировался приход по ресурсу В резерве под заказ. Т.е. резерв под заказ ставит не документ Заказ клиента, а Поступление товаров и услуг.
После поступления товара на склад переведем заказ в статус Отгрузить. Тут обратим внимание, что одна из строк в заказе получила статус обеспечения Отгрузить обособленно. Теперь становится понятным для чего был нужен вариант обеспечения в форме выбора обеспечений Отгрузить (при необходимости обособленно).
Т.е. одна строка товара будет отгружена как обычно, а другая в разрезе назначений. Для наглядности это и отражено в заказе отдельным вариантом обеспечения.
Сформируем документ Реализация товаров и услуг на основании заказа и посмотрим движения по регистрам, которые сформирует документ.
Мы видим, что был расход по регистру Товары на складах в разрезе Назначения. Закрылся регистр Заказы клиентов и так же закрылся регистр Обеспечение заказов. По регистру Свободные остатки прошел расход как по ресурсу В наличии, так и по ресурсу В резерве под заказ. В итоге все регистры закрылись.
Ещё хотелось бы вернуться к Заказу клиента и обратить внимание на такой момент, что товар, который поступил на склад под назначение нельзя зарезервировать. Это связано с тем, что резерв под заказ в регистре Свободные остатки уже поставил документ Поступление товаров и услуг. Да и нет необходимости дополнительно резервировать товар после его прихода на склад, т.к. он уже зарезервирован (заблокирован) в регистре Товары на складах (вспомните наличие измерения Назначение в этом регистре).
Жесткий контроль списание под назначение
Цель резервирования товара под назначение в том, чтобы зафиксировать поступивший на склад товар под конкретный заказ (назначение). Это обеспечит гарантию, что закупленный товар будет продан конкретному клиенту и никому другому.
Например, если после того, как товар поступил на склад, другой менеджер попытается создать заказ клиента и зарезервировать товар у него ничего не получится. А если он выберет вариант обеспечивать обособленно, то сформируется другое назначение. Т.е. нет никакой возможности «перехватить» и продать товар, предназначенный другому заказу.
Это и есть главное преимущество обособленного обеспечения. Но есть и минус. Минус в том, что нельзя продать товар, заказанный под назначение, на другое назначение или просто без назначения. А ведь после поступления товара на склад клиент может отказаться от покупки и тогда товар зависнет на складе заблокированный назначением.
Давайте проверим, удастся ли нам отменить обеспечение в заказе.
Если попробовать отменить позицию или перевести Заказ клиента в статус Не согласовано будет выдано сообщение о невозможности отменить обеспечение.
О том, как поступать в ситуациях, когда нужно отменить обеспеченный товар и продать под другой заказ или без заказа рассмотрим в следующей статье.
Обособленное обеспечение заказов
Как и зачем использовать обособленное обеспечение заказов (на примере заказа клиента.)
Причины использования обособленного обеспечения
Если при этом на складе нет никакого страхового запаса нужных товаров, то получается что заказ отгрузить не получится, хотя изначально вроде бы он был обеспечен.
Покажу на примере, но сначала включим использование обособленного обеспечения:
Обособленное обеспечение заказа клиента
Сформируем складскую потребность, для этого создадим заказ клиента и заполним вариант обеспечения:
При текущей настройке программа будет действовать так:
Сформировалась обособленная потребность:
Теперь начнем ее обеспечивать:
В настройках отбора выберем склад, на котором нужно обеспечить потребность:
Подставился нужный способ обеспечения (настроили в предыдущем уроке):
Рассчиталось количество к заказу:
Создался документ Заказ поставщику, осталось заполнить в нем цены:
В таблице товаров видим, что для закупаемой номенклатуры заполнилось назначение (открыв назначение, можно посмотреть исходный документ, сформировавший потребность):
Когда на основании заказа будет оформлен документ поступления, в нем тоже будет видно назначение:
После приемки изменится складской остаток, но он сразу встанет в резерв, и его нельзя будет использовать в других документах:
При изменении статуса в исходном заказе клиента вместо статуса Отгрузить будет Отгрузить обособленно:
В том случае, если клиент передумал и не хочет покупать товар, нужно снять резерв по номенклатуре под заказ. Для этого нужно использовать документ Корректировка назначения товаров:
В шапке документа выбираем нужный заказ, по которому нужно снять резерв, после этого нажимаем Заполнить обособленными остатками:
Таким образом можно делать как полное, так и частичное (в том случае, если клиент хочет взять меньше, чем предполагалось раньше) снятие. После этого товар становится общедоступным:
Буду вам очень благодарен, если поделитесь ссылкой на него на своей страничке в любой соцсети или подпишетесь на новости сайта в Инстаграме.
Это поможет сайту развиваться и расширять аудиторию.
Другие уроки по теме «Складские операции»
Настройка складского учета, ордерная схема, адресное хранение. Перемещение, внутреннее потребление, использование заказов. Сборка и разборка, статусы документов.
Создание управленческой структуры предприятия (подразделений), а также мест хранения товаров (оптовых и розничных складов).
Как создавать шаблоны печати и печатать этикетки и ценники для выбранной группы товаров.
Как оформить перемещение товаров между складами организации с использованием заказов на перемещение.
Оформление складской инвентаризации с отражением излишков и недостач.
Отражение операций сборки и разборки комплектов с помощью одноименного документа.
Как списывать материалы на собственные нужды и передавать в эксплуатацию спецодежду и спецоснастку.
Настройка ордерной схемы документооборота, отражение основных операций приемки и отгрузки на ордерном складе.
Рассмотрим механизм обеспечения складских потребностей в номенклатуре за счет покупки, перемещения с другого склада и сборки.
Как (и для чего) использовать различные методики автоматического поддержания складских товарных запасов.
Как произвести настройку программы для организации адресного хранения товаров на складе.
Оформление приходных и расходных складских операций в помещении, для которого выбрано справочное размещение товаров.
Как оформляются приходные и расходные операции по складскому помещению с хранением товарных остатков в разрезе ячеек.
Выбор и применение наиболее подходящего варианта приема товара на ответственное хранение в 1С:Управление торговлей 11.
В этом уроке разберем основные настройки учета алкогольной (спиртосодержащей) продукции и рабочее место для обмена с ЕГАИС.
Вас может заинтересовать
Расширение 1С:Предприятие 8.3, выводит в удобном виде перечень доступных товаров на складах поставщиков (информация об остатках загружается из файлов, в т.ч. автоматически).
Отчет выводит информацию по состоянию обеспечения складских потребностей в номенклатуре с расчетом количества к заказу и возможностью задания произвольных отборов
Как оформить перемещение товаров между складами организации с использованием заказов на перемещение.
Кейс: «Обособленное обеспечение запасов»
О чем эта статья
В статье рассмотрена задача изменения назначения резервов товаров в случае отказа покупателя от своего заказа с использованием штатных возможностей прикладного решения «Управление торговлей, ред.11». Решение задачи позволяет избежать блокировки товара в резерве, если покупатель отказался от покупки, а вернуть товар поставщику по каким-либо причинам нельзя или затруднительно.
Применимость
Статья написана для редакций УТ 11.1/11.2. Если вы используете эти редакции, отлично — прочтите статью и внедряйте рассмотренный функционал.
Если Вы работаете со старшими версиями УТ 11, то данный функционал является актуальным с небольшими отличиями в оформлении операций. Наиболее заметным отличием УТ 11.3/11.4 от редакции 11.1/11.2 является интерфейс Такси. Поэтому, чтобы освоить материал статьи — воспроизведите представленный пример на своей базе УТ 11. Таким образом Вы закрепите материал практикой 🙂
Постановка задачи
Копания занимается оптовой торговлей арматуры. Закупки производятся методом «заказ под заказ». Используется обособленный учет товаров по видам запасов. Но иногда клиент отказывается от заказа.
В случае отказа клиента от заказа надо обеспечить возможность резервирования поступившей под заказ другого клиента арматуры.
Решение
Настраиваем функциональные опции.
Для работы системы:
Для реализации задачи:
Создаем организацию, вводим банковский счет, настраиваем методы оценки стоимости при выбытии, систему налогообложения.
Создаем вид номенклатуры: Металл, единица измерения – тонна.
Создаём поставщика и двух покупателей.
Создаем оптовый склад.
Создаём заказ Клиента №1 на 20 тонн арматуры 10. В колонке вариант обеспечения указываем «Под заказ».
Создаём заказ другого Клиента №2 на 10 тонн арматуры 10. В колонке вариант обеспечения указываем «Под заказ».
Создаем заказ поставщику. Добавляем номенклатуру Арматура 10 и в колонке Назначение выбираем заказ клиента №1. Количество 20 тонн. Добавляем номенклатуру Арматура 10 и в колонке Назначение выбираем заказ клиента №2. Количество 10 тонн.
Оформляем поступление по заказу поставщика, документ «Поступление товаров и услуг». В движениях видим, что потребности по заказам закрыты.
Смотрим отчет «Анализ доступности товаров». Видим резервы в колонке обособленный резерв, это значит, что продать эти товары мы не сможем никому, кроме тех, под кого они зарезервированы.
Клиент №2 отказался от заказанной арматуры, но товары надо как то продавать дальше, а они не доступны для заказа. Висят в обособленном резерве.
Проблема решается документом «Корректировка назначения товаров». Создаём документ на основании заказа Клиента №2. Заполнение происходит автоматически. В документе указываем новое назначение «На склад».
Смотрим анализ товаров на складах – ура, товары доступны для резервирования и продажи.
В справочнике «Виды запасов», который можно открыть через меню «Все функции» увидим все виды запасов, сформированные нашими документами и сможем полюбопытствовать какие виды запасов для номенклатуры были сформированы системой.
Отчетом «Движения товаров организаций» с добавленной группировкой «По видам запасов» можно увидеть сами виды запасов. Приход расход и конечный остаток. По каждой цифре можно увидеть расшифровку по регистратору, то есть какой документ сделал это движение.
Выводы
Мы научились делать обособленные резервы и снимать их. Анализируем отчетом «Анализ товаров на складах» и «Движение товаров организаций».
Автор статьи, Алексей Князев.
г. Москва, 2013 г.
Комментарии / обсуждение (11):
Добрый день. Не работает документ “Корректировка назначения товаров”. У нас настроена схема “Интеркампани”. Собственник товара организация А, а заказ покупателя оформлен от организации В. Документ не дает снять с заказа, ошибка “нет на остатке у организайй А”. Я согласна, что нет, так как этот товап на остатке организации В.
Здравствуйте!
На последнем на текущий момент релизе УТ11.1.6.20 описанная Вами ситуация не воспроизводится.
Для более детального анализа укажите релиз программы и приложите скрин-шоты оформляемых Вами документов.
Ответа про “Обособленный учет себестоимости товаров по видам запасов” так и нет (
Быть может Евгений Гилев нам подскажет и разъяснит необходимо ли использовать данную настройку в рамках этой задачи!?
Здравствуйте!
Ведение обособленного учета себестоимости позволяет получать информацию о прибыли в разрезе поставщиков, сделок и т.д.
В рамках данной задачи использование функционала обособленного учета себестоимости необязательно.
Обособленный учёт себестоимости включен для демонстрации того, что обособленный резерв влияет на вид запасов, в разрезе которых можно посчитать себестоимость. В результате этого можно более точно посчитать рентабельность сделки с обособленным резервом (заказ под заказ).
Поправьте меня если я ошибаюсь, но мне кажется что себестоимость обособленного резерва и так рассчитывается отдельно от остальных товаров? или все же если не указать флаг Обособленный учет с/с товаров по видам запасов, то себестоимость товаров будет рассчитываться по общим правилам? Этот момент как-то упущен из статьи.
Вроде даже отдельная опция была, которая позволяла указывать как рассчитывать себестоимость обособленно обеспечиваемых товаров – обособленно или нет, но сейчас что-то ее не нашел.
В статье я действительно как то упустил вопросы себестоимости… виноват.
В УТ 11 вид запасов это вроде как и есть партия. И если у нас было несколько поставок от одного поставщика по разным ценам, то вид запасов создастся один и себестоимость посчитается по средней по этому виду запасов. А тут у нас есть отдельный вид запасов (партия) с реквизитом “заказ клиента”. И после расчета себестоимости эта партия выделена отдельной строкой в регистре.
Вроде так.
Хотя я не гуру, возможно и не прав. Буду рад если мне объяснят в чем. 😉
“если у нас было несколько поставок от одного поставщика по разным ценам, то вид запасов создастся один” О_о…. А включение партионного учета не как на этот механизм не влияет?
Согласен с Ninal – в новой УТ появилась возможность списания по FIFO, опять же в зависимости от настроек обособленного учета себестоимость может быть различная.
поэтому и вопрос был про обособленный учет – понимает ли автор зачем он был включен для данной задачи. Если только для влияния на вид запасов – то как-то узко. А последствия…
Автор отнюдь не предлагает использовать эти механизмы на практике, а лишь показывает возможности конфигурации. В частности влияние обособленных резервов на вид запасов.
… а про себестоимость, автор, не всё понимает, и поэтому продолжает учиться…
🙂
Зачем включать для данной задачи “Обособленный учет себестоимости товаров по видам запасов”? Что это даёт в контексте данной задачи?