что такое нонфарм на форексе
Как не пропустить день зарплаты трейдера? Раскрываем секреты торговли по новостям
На курсах трейдинга новичков часто пугают торговлей в период публикации важных новостей. Именно в этот период колебания цены практически непредсказуемы, а спред достигает рекордных значений. На самом деле, зарабатывать на выходе новостей можно и даже нужно, если знать, что нужно делать.
Сегодня мы поговорим об очень простом способе заработка в первую пятницу месяца. В этот день публикуются актуальные сведения об уровне безработицы в США. Этот день трейдеры называют днем зарплаты. Non Farm Payrolls – это один из ключевых экономических индикаторов, отображающий уровень занятости населения США. Разумеется, подобное событие не могут оставить без внимания ни институциональные инвесторы, ни частные трейдеры. Реакция рынка на выход упомянутых данных предсказуема на 98%. Это и отличает дни публикации сведений об уровне безработицы в США от прочих новостей.
В сети можно встретить статьи, в которых авторы делятся «секретами» торговых манипуляций в «день зарплаты трейдеров». Для начала я хочу рассказать о них, а также о том, почему их применение нежелательно.
Торговля отложенными ордерами
Если просмотреть историю графиков валютных пар EUR/USD и GBP/USD, то упомянутый выше торговый подход кажется вполне жизнеспособным, но на самом деле это не так. Вот несколько причин, по которым заработать посредством отложенных ордеров на выходе новостей не получится:
Рассмотренные проблемы полностью нивелируются при работе с демо и центовым счетами. В остальных случаях от торговли отложенными ордерами лучше воздержаться.
Как правильно зарабатывать на новостях Non Farm?
Влияние подобных публикаций на рынок всегда краткосрочное. Сделки институциональных инвесторов всегда носят долгосрочный или среднесрочный характер. Именно эти торговые позиции являются определяющим фактором, влияющим на ценообразование активов. Иными словами, после ценовых скачков, которые наблюдаются в период выхода новостей, стоимость финансового инструмента в 90% случаев стремится к исходному значению. Настроения крупных участников торгов, разумеется, могут измениться, но это чаще происходит после выступления представителей центральных банков, ФРС или глав государств.
Важно! Новости Non Farm не влияют на ценообразование валютных пар в среднесрочной или долгосрочной перспективе.
Таким образом выходит, что через 30-60 минут после публикации данных об уровне безработицы в США стоимость валютных пар будет стремиться к исходному значению, которое наблюдалось до выхода новостей. Чтобы стабильно зарабатывать в первую пятницу каждого месяца, потребуется только дождаться публикации нужных данных (значение не важно) и нормализации спреда, после чего открыть сделку в противоположном направлении.
Для торговли лучше всего подойдет таймфрейм М30, но для сторонников более консервативных методов заработка на Форекс можно использовать и Н1. Оптимальными валютными парами можно назвать EUR/USD и GBP/USD. К слову, на последней возможно зарабатывать больше за счет более высокой волатильности.
Обратите внимание на пару примеров:
В 2020 году 4 декабря была первая пятница. В этот день отобразились последние данные об уровне безработицы в США. Теперь посмотрим на реакцию рынка на периоде М30:
Красным маркером на скриншоте выделена свеча 16:30 (выход новостей). В точке открытия следующего ценового элемента следует открыть ордер в противоположном направлении. Как показывает практика, спустя 30 минут после публикации данных спред нормализуется, поэтому можно уверенно открывать сделку по рыночной цене.
В ноябре данные Non Farm были опубликованы 6 числа. Теперь посмотрим на реакцию рынка на периоде Н1:
Как видите, своевременно открытая сделка тоже принесла бы ожидаемую прибыль.
Внимание! Я не сторонник пренебрежения правилами риск-менеджмента и использую рассмотренный метод торговле в качестве комплексной стратегии, однако, учитывая высокую вероятность положительного результата, риск на подобные сделки можно увеличить до 7-10%. Если такая доходность приемлема, то можно остановиться на этой ТС, и уделять внимание трейдингу не чаще одного раза в месяц.
Заключение
В качестве заключения предлагаю ознакомиться с алгоритмом торговли на новостях NON FARM:
Как видите, зарабатывать на новостях Non Farm стабильно и регулярно сможет каждый трейдер, независимо от опыта. Главное – не нарушать правила риск-менеджмента и своевременно закрывать успешные ордера. Новичкам важно помнить, что в периоды публикации новостей события развиваются очень быстро. У меня был случай, когда просто не успел выставить Take Profit и пришлось закрывать ордер вручную на нужном уровне.
Нон Фарм (Nonfarm Payrolls, NFP): что это такое, когда выходит отчет, как правильно торговать на форекс
Что такое НФП
Нонфарм показывает уровень безработицы в государстве. Чем больше число, тем больше трудоустроенных людей. Если трейдер учитывает в своей работе данный экономический показатель, он получает возможность совершить сделку, приносящую месячную прибыль.
Когда выходят новости по нон-фарму
В первую пятницу нового месяца в 15.30 по московскому времени выходит отчет, содержащий сведения за прошлый месяц. Получить необходимые данные также можно на сайте брокерского агентства, с которым сотрудничает физическое лицо.
Как производится расчет показателя
Узнать о произошедших за месяц изменениях можно не только из отчета чиновника. Трейдеры получают сведения из календаря макроэкономических индикаторов. Опытные работники валютного рынка учитывают показатели за прошлые годы.
Как связаны рынок труда НФП и курс доллара
Почему дата выхода показателя именно в пятницу
Глава ФРС зачитывает отчет за несколько часов до закрытия торгов на бирже. Практика показывает, что такой прием не допускает биржевой паники. Позднее поступление сведений не позволяет самым предприимчивым трейдерам получить сверхприбыль, которая приведет к большим убыткам их коллег. Инвесторы в американскую экономику не успеют забрать вложенные средства, руководствуясь только эмоциональным потрясением.
Как читать календарь
Например, в первой колонке стоит показатель 156 тыс. В графе с предыдущими сведениями указана цифра 178 тыс. Согласно прогнозам, количество рабочих мест должно было увеличиться на 10 тыс. Но у американских компаний возникла необходимость в большем количестве сотрудников.
Такие сведения прогнозируют экономический рост и укрепление американской национальной валюты. Если цифра в первой колонке меньше показателя за прошлый месяц, доллар начинает дешеветь.
При планировании сделок необходимо учитывать, что через 5-6 часов после публикации новостей цены могут вернуться к прежнему уровню.
Какие валютные пары выбрать для торговли в момент выхода новости
После выхода новости опытные трейдеры выбирают для торговли:
Если происходит скачок цен, последствия могут быть следующими:
Ручная и автоматическая торговля на НФП
Второй (автоматический) способ предполагает установку отложенных ордеров справа и слева от текущей позиции. Такой вариант торговли привлекает возможностью сократить до минимума свое участие в проведении сделок.
Однако при его использовании можно столкнуться с некоторыми сложностями:
Стратегии торговли в момент выхода новости
Рассчитывая приобрести или продать активы по одной цене, очень часто трейдер тратит больше, чем планировал, или терпит убытки. Проблема возникает из-за большой загруженности сервера валютной биржи и отсутствия цен для открытия вашей сделки.
Важность теханализа
Воздержаться от проведения операций необходимо в течение первого часа после обнародования новостей. В этот период цены на валюту попадают в зону перепроданности или перекупленности. Показания на графике могут быть необъективными.
Суть стратегии на основе новостей
Трейдеры используют большое количество стратегий, основанных на новостях.
Чаще других применяются следующие торговые приемы:
Стратегия торговли по уровням
Торговля на новостях: как заработать на Нонфарм Пейроллс (Nonfarm Payrolls)?
Содержание статьи
Что такое Нонфарм Пейроллс и зачем их торговать?
Нонфарм Пейроллс (Nonfarm Payrolls, NFP) – это важные данные по занятости в США, показывающие изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе страны в течение последнего месяца. Формируется этот показатель на основании проведения опроса около 400 000 компаний и 50 000 домашних хозяйств. Эмпирическим путем выведено правило, что если показатель NFP стабильно ежемесячно увеличивается на +200 000, то это примерно приравнивается к росту ВВП на 3%.
Публикуют данные по Nonfarm Payrolls ежемесячно, в первую пятницу месяца одновременно с еще одним важным показателем – Уровнем Безработицы (Unemployment Rate). Уровень безработицы показывает процент безработных, которые активно ищут работу, от общего количества рабочей силы в США.
Чем же интересны Nonfarm Payrolls для трейдера? Ответ прост – поскольку это очень важные данные по развитию экономики Соединенных Штатов, реакция рынка на них бывает очень значительной, возникают сильные ценовые движения, которые можно использовать для торговли.
Nonfarm Payrolls достаточно волатильный показатель, и, в зависимости от того, насколько сильно вышедшие данные отличаются от прогноза, он может реально двинуть рынок в ту или иную сторону на сотни пунктов. Если показатель выйдет значительно лучше прогноза, доллар, скорее всего, покажет хороший рост, если сильно хуже прогноза – доллар ждет падение.
Повышенная волатильность на NFP дает хорошие возможности для торговли. Если получится на основе подготовленного торгового плана удачно войти в сделку, можно довольно быстро (в течение одного или двух часов) получить существенную прибыль.
Например: 05 июля 2019 года данные по Nonfarm Payrolls вышли значительно лучше прогнозов – ожидался показатель на уровне +160 000, а по факту вышло +224 000. Доллар отреагировал на хорошие данные значительным ростом, золото (XAU/USD) упало более чем на 200 пунктов (20$) за два часа.
Три шага торговли на Nonfarm Payrolls
Выбор времени сделки
Для этого нам потребуется экономический календарь, в котором нужно найти дату и время выхода данных по занятости в США. Возьмем для примера выход данных по Nonfarm Payrolls и уровню безработицы в США в прошедшую пятницу – 04 октября 2019 года. Смотрим в календаре – новости выйдут в 15:30 по московскому времени, нужно к этому времени оценить техническую картину и подготовить торговый план.
Подготовка торгового плана
Для подготовки торгового плана необходимо проанализировать график цены и принять решение, где и как мы будем совершать сделку. В этом нам поможет технический анализ – он подскажет, где находятся ближайшие сильные уровни поддержки/сопротивления, ценовые фигуры или графические паттерны, на которые можно ориентироваться.
Техническая картина даст нам возможность найти оптимальное место для входа и покажет перспективы возможного движения цены. Готовый торговый план дает понятные критерии для входа в рынок, если выполняются необходимые условия.
За час до выхода данных по Nonfarm Payrolls золото торговалось у верхней границы небольшого ценового коридора, ограниченного уровнем поддержки 1505.00$ и уровнем сопротивления 1510.00$. Принял решение, что после выхода данных буду торговать уверенный пробой или ложный пробой границ этого коридора.
Торговля по намеченному плану
Непосредственно перед публикацией данных переходим на минимальный период графика М1 и внимательно смотрим за движением цены и ее поведением на обозначенных в торговом плане уровнях. В нашем примере сразу после выхода данных в 15:30 золото выскочило выше уровня сопротивления 1510.00$, установив локальный максимум 1515.60$. Но задержаться там золото долго не смогло, «медведи» быстро перехватили инициативу и минуту закрыли уже ниже уровня 1510.00$, сформировав ложный пробой.
На основе ложного пробоя уровня сопротивления 1510.00$ я открыл позицию на продажу по цене 1508.00$, стоп поставил 50 пунктов на 1513.00$. В идеале лучше ставить Стоп Лосс за локальный максимум – в данном случае за 1515.60$, но при этом нужно учитывать и соотношение Стоп Лосс/Тейк Профит, чтобы получилось не менее 1:1, а лучше 1:2 и выше.
Первой целью для фиксации прибыли поставил круглый уровень поддержки 1500.00$, при его уверенном пробитии держал бы позицию до следующих уровней поддержки. В результате котировки XAU/USD пошли вниз и позиция была закрыта по 1501.00$ с прибылью +70 пунктов.
Хочу отметить, что позиция открывалась только на основе технической картины, без оценки вышедших показателей. Проанализировать вышедшие данные можно чуть позже, когда сделка уже открылась. Это поможет оценить перспективы дальнейшего движения и принять решение – быстро зафиксировать прибыль на ближайшей цели или держать позицию дольше.
В нашем примере данные Nonfarm Payrolls вышли хуже прогноза: +136 000 против ожидавшихся +162 000. Но при этом прошлые данные пересмотрели в сторону повышения и уровень безработицы (Unemployment Rate) уменьшился до 3,5% против прогноза 3,7%. В результате после первоначального снижения доллар быстро восстановил свои позиции и продемонстрировал рост, но из-за противоречивости данных ждать большого движения оснований не было.
Заключение
Виктор Грязин
Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.
Нон фарм
Нон фарм пейролс (NonFarm Payrolls) это – одновременная публикация 2 важных отчётов США. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровень безработицы. Эти две новости выходят первую неделю каждого месяца, в 15:30 по МСК. Данные новости очень сильно влияют на рынок и вызывают всплеск волатильности.
Ценой движет не новость!
Поскольку данная рубрика представлена не для профессиональных, действительно опытных Трейдеров с большой буквы. А всё-таки для начинающих, ещё совсем юных в этой сфере игроков, то мы просто обязаны просветить вас в следующем: График цен на ваших мониторах, при выходе важных макроэкономических новостей, не всегда, но чаще всего, демонстрирует просто неестественные импульсы.
Осознайте, что цена так реагирует не на САМУ новость, а на действие корпораций гигантов, у которых в распоряжении огромные суммы денег. Цена реагирует на решения крупных игроков. Сама новость публикуется на порталах, ресурсах и федеральных каналах. Как она может сдвинуть цену? Ценой движут приказы BUY и SELL – нажатие на кнопки, осуществление транзакций в стакане цен. А новость не может нажать на кнопку. Поэтому цену приводят в движение либо люди, те самые, которые с ногами, руками и пальцами, иногда с головой, либо роботы, которых сотворили те же самые человеки.
Что такое NonFarm Payrolls
NonFarm Payrolls в дословном переводе с английского языка, означает Несельскохозяйственные Платёжные Ведомости. Нам же с вами надо интерпретировать данную терминологию, как Биржа труда, естественно США. Поскольку под данным известиям подразумевается два пункта, отдельных новостей (но публикуемых одновременно). Одна из них «изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе», а другая «уровень безработицы». Эти две новости выходят в свет В первую неделю каждого месяца, в 15:30 по МСК.
Новости NonFarm являются одними из важнейших статистических показателей в экономике соединённых штатов. А их значимость по отношению к валютному рынку Форекс, стоят на ряду, с такими показателями как ключевая процентная ставка Центральных Банков или статистика годового отчёта по ВВП (Валово́й внутренний продукт).
Друзья, мы здесь не стараемся вас УБЕДИТЬ в важности этих новостей, мы пытаемся донести, что на этих публикациях можно очень даже не плохо, заработать деньжат. РОВНО так же, как и потерять часть своих сбережений. Но есть в значимых новостях один очень жирный плюс. Импульс цены на новости, отличается от импульса на «пустом» месте тем, что мы осведомлены во времени, когда это произойдёт. А это уже преимущество перед хаосом рынка и с самим собой.
Можно ли торговать по NonFarm Payrolls?
Интернет просто пестрит от умных, успешных и без себя подобных трейдеров учителей, б…ть. Почти на всех ресурсах рассказывают и приводят в пример прошедшую статистику в экономических календарях, советуя как надо вычислять, а затем и прогнозировать(!) направление движения цены. Давайте-ка, мы вам кое-что проясним по этому поводу:
Как писалось выше, ценой двигают участники рынка. В основной массе компаний и корпорациями, такими как крупнейшие Хэдж-Фонды, Страховые компании и Центральные Банки. Ребят, речь идёт о млрд. долларов. Мало того, что инсайдеры уже заработали на «сливе» информации, так ещё вам надо угадать (не спрогнозировать, а именно угадать), куда двинется цена, на сколько пунктов, не откатит ли обратно и отреагирует ли вообще!?
Прогнозировать движение по нон фарм? Мы не экстрасенсы!
Совет! Не пытайтесь угадать движение цены, основываясь на чём-то. Торгуйте вместе с ней, делая краткосрочные планы.
Задайте себе вопрос; какова вероятность в процентном соотношении, что вы угадаете направление движения цены? Решили, что 50%? Мы вас огорчим. Возьмите во внимание, что есть риск отката, при правильном угадывании направления. На выходе мы получаем меньше 50% вероятности, что мы сорвём большой куш. И это всё помимо того, что корпорации-гиганты воюют между собой, то есть они сами-то не знают. А мы с вами начинаем с 200$ на смартфонах «бабло рубить». Теперь, когда вы осознали реальную обстановку, хочется вас спросить; можно ли торговать по NonFarm Payrolls?* Ответ лежит в контексте и по окончании материала.
Стратегия гамбит
Гуляет по интернету и среди трейдеров стратегия, и имя ей Гамбит. Вкратце лишь объясню, ссылаясь на рисунок ниже, что данная стратегия избитая и 1 000 раз модифицирована. На рисунке представлены примерные наброски уровней, без соблюдения точности в пунктах.
Итак, смысл заключается в том, что до выхода новости NonFarm Payrolls, выставляем два противоположных ордера, на покупку и на продажу. Количество пунктов до тэйк профита надо смотреть по ситуации, прошедшего движения. Стоп приказ, как вариант, может находиться на одном уровне – тоже зависит от ситуации. Необходимо смотреть фон.
В момент нон фарм – волатильность бешеная!
При выходе новости, цена «должна» сделать импульс в одну из сторон (как вам кажется), и по итогу активируя один из ордеров, мы по стратегии обязаны быть в плюсе. Но Уважаемые коллеги, надо понимать, что цена очень часто делает резкий V-образный разворот. Сначала она может активировать вашу лимитную заявку на покупку, затем развернуться и пойти на стоп приказ. При срабатывании стоп приказа по покупке, график, возможно, будет продолжать падать. Далее, активирует продажу, после чего развернётся и вышибет стоп лосс по продаже. Ну не обидно ли? Мало того, что вы упустите отличное движение в дальнейшем, так ещё и потеряете на этих импульсах.
Вы спросите, как же тогда торгуют по этой стратегии профессионалы? Мы вам ответим, что они, во-первых, всегда пользуются «конкурентным преимуществом», а во-вторых, профессионалы диверсифицируют свои портфели, акциями и облигациями… И в-третьих, действительно профессиональные трейдеры, мастера своих дел, не занимаются прочей «лабудой», поскольку у них нет ни времени, ни желание, ни стимула на угадывание направление движения цены.
Мы же с вами, одноклеточные инфузории, в этом бассейне с биржевыми акулами, рассмотрим очень простой пример, как можно заработать реально много процентов от данных импульсах цен. Разумеется слово «много» по совокупности с вашими депозитами. Товарищи, начинающие трейдеры, мы здесь не занимаемся откровенным околорынком. Поэтому далее следует пример, как взять от импульсов по нон фарм, и по новостям в общем, 50% движения со 100%-й вероятностью в 90% случаев!
Итак, импульс при выходе важных, макроэкономических новостей, это ни что иное как гэп. Разумеется в иной интерпретации. Конечно, гэп это разрыв цены, но в понимании механики рынка, сведении ордеров и теории аукциона, это «гэп». Не в прямом его понимании, хотя назвать можно хоть как, буквенных знаков много, комбинаций ещё больше. Дело не в названии. Дело в правильной интерпретации – что цена с высокой вероятностью сделает дальше.
Новостные гэпы – обычно перекрываются.
«Чистокровные» гэпы перекрываются в 90% случаев. Нам не следует верить, следует открыть исторические данные по котировкам и убедиться, либо опровергнуть данное утверждение. Вы будете поражены, что раньше этого не замечали.
*Как видите по NonFarm Payrolls торговать можно. А вот заработать, или даже сохранить, не так просто, да ещё и по советам сверх успешных форекс «Гуру». Пожалуй, мы закончим наше сегодняшнее ознакомление и встречу. Думаем, мы смогли вас убедить, что в нон фарм, нет ничего сверх прибыльного. Это обычный процесс, часть торгов, не более. Единственное разочарование в новостях, это то, что единицы их действительно значимые, и огромное количество специальной, намеренной чепухи. Благо в календарях фильтры существуют.
Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!
Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.
Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.