что такое маржинальный кошелек на бинанс

Руководство по использованию маржинальной торговли на Binance

Как открыть счет для маржинальной торговли на Binance

На данной странице вы можете увидеть количество средств на вашем аккаунте, ниже информации о балансе нажмите на «Маржа», чтобы начать процесс создания вашего счета для маржинальной торговли. Прежде чем приступить непосредственно к созданию маржинального счета вам необходимо будет пройти проверку личности (KYC) и убедиться в том, что вашей страны нет в черном списке. Также обязательным элементом является активация двухфакторной аутентификации.

Детально ознакомьтесь с напоминанием о рисках связанных с маржинальной торговлей, если вы все еще желаете продолжить нажмите на кнопку «Открыть маржинальный счет».

Внимательно прочитайте соглашение об открытии маржинального счета. Если вы согласны со всеми условиями поставьте галочку и нажмите «Я понимаю».

После активации маржинального счета вы сможете переводить средства со своего обычного кошелька на маржинальный. Для этого нажмите на вкладку «Кошелек», выберите «Маржа» и нажмите кнопку «Перевод» в правой части страницы.

Введите сумму, которую вы хотите перевести с вашего кошелька на маржинальный и нажмите «Подтвердить перевод».

После выбора монеты и суммы, которую вы хотите одолжить нажмите «Подтвердить заем».

Вы можете проверить текущий статус маржинального счета, перейдя на страницу «Баланс» и выбрав вкладку «Маржа».

Уровень риска изменяется в соответствии с движениями на рынке, поэтому если цена не совпадает с прогнозом, ваши активы могут быть ликвидированы. Обратите внимание на то, что в случае ликвидации вы также должны будете оплатить дополнительные сборы.

Формула расчета уровня маржи:

Уровень маржи = Общая стоимость активов / Сумма заимствованных средств + процентная ставка

Если ваш уровень маржи упадет до 1.3, вы получите маржин-колл, который является напоминанием о том, что вы должны увеличить залог (путем внесения дополнительных средств) либо уменьшить его (путем погашения суммы, которую вы взяли в долг).

Если ваш уровень маржи упадет до 1.1, ваша позиция будет автоматически ликвидирована, это означает, что Binance продаст ваши активы по текущей рыночной цене, чтобы погасить вашу задолженность.

Чтобы оплатить свой долг, нажмите на кнопку «Занять/погасить».

Общая сумма, которая подлежит оплате рассчитывается на основе количества занятых средств и процентной ставки. Убедитесь в том, что у вас хватает средств на вашем балансе. Когда вы будете готовы, выберите монету и сумму, которую вы хотите оплатить и нажмите «Подтвердить оплату». Обратите внимание, что процентная ставка будет выплачена в первую очередь, а также учтите, что вы можете оплачивать только той криптовалютой, которую вы занимали.

Если вы хотите перевести свои средства обратно с маржинального счета на обычный кошелек Binance, нажмите «Перевод» и используйте кнопку между двумя кошельками, чтобы изменить направление перевода. Далее выберите монету и сумму, и нажмите «Подтвердить перевод».

Пример торговой операции

Алиса считает, что цена BNB будет расти, поэтому она хочет открыть длинную позицию с левереджем на данную монету. Для этого она сначала переводит средства на свой маржинальный счет, а затем берет в долг BTC. После этого она использует заимствованный BTC, чтобы купить BNB. Если цена BNB растет, как и ожидала Алиса, она может продать свои активы и погасить свой долг вместе с процентной ставкой. Остаток после совершения этой сделки будет является ее прибылью. Однако маржинальная торговля может увеличить как прибыль, так и убытки, поэтому если рынок начнет двигаться против предположений Алисы, ее потери возрастут.

Источник

Как и зачем я использую маржинальный кошелек Binance (Бинанс): краткая инструкция

В данном материале расскажу, что такое маржинальный кошелек криптобиржи Binance, как им пользоваться и всё подробно проиллюстрирую. Статья является логическим продолжением материала где и как купить криптовалюту.

Маржинальный кошелек дает возможность взять в кредит у биржи криптовалюту в размере до 5 раз превышающем Ваш баланс. Это позволяет удобно и быстро увеличить потенциальную прибыль без лишних танцев с бубном и при вполне умеренном риске.

По факту это тот же криптотрейдинг, но при умеренном риске и без танцев с бубном вокруг криптовалютных деривативов.

Маржинальный кошелек Binance (Бинанс)

Чтобы воспользоваться этой возможностью, я активирую маржинальный кошелек в личном кабинете (ссылка).

После этого перевожу на него часть своих цифровых активов, в данном случае BNB (Binance Coin), со спотового кошелька. Напомню, что именно на спотовом кошельке хранится криптовалюта и на него она поступает, если Вы покупаете ее за фиатные деньги. После этого следует перейти во вкладку торговля, чтобы открыть сделку по нужной паре. Я использую торговый терминал версии Pro.

В списке инструментов за названием некоторых пар можно обнаружить обозначение 5х, которое указывает на возможность открыть позицию с плечом 1:5. Я выбираю BNB/USDT.

Чтобы задействовать функционал для маржинальной торговли, нужно активировать вкладку Маржа.

В правой части рабочего терминала находятся нужные нам вкладки, с помощью которых мы и осуществляем маржинальную покупку BNB.

Активирую вкладку Купить, так как подразумеваю рост цены на актив (в противном случае выбрал бы Продать), затем выделяю Занять, двигаю ползунок вправо до нужного количества и осуществляю маржинальную покупку BNB либо по рыночной цене, либо лимитным ордером. В нижней части терминала сразу появляется информация о нашем стартовом балансе, сумме кредита и текущем equity (эквити показывает, сколько у нас реальных средств без кредита и с учетом прибыли или убытка по открытой позиции).

При этом во вкладке Маржинальный кошелёк на нашем аккаунте тоже будет отображаться вся подробная информация, включая прибыль или убыток по позиции, степень риска и т.д.

Обращаю Ваше внимание: находиться постоянно в маржинальной сделке опасно. Когда рынок идет в нашу сторону, надо иметь целевой ориентир, при достижении которого прибыль будет зафиксирована (вкладка Погасить).

Надеюсь, мой опыт будет Вам полезен, а маржинальный кошелек Binance поможет увеличить Ваш доход.

Источник

Cпотовая и маржинальная торговля криптовалютами: в чем разница?

Что такое спотовая торговля?

Спотовая торговля является наиболее распространенной формой торговли (особенно в сфере криптовалют) и самой базовой формой инвестиций. Спотовая торговля – это прямая покупка или продажа активов, таких как товары, акции, облигации или даже валюты. Все это касается и криптовалютной спотовой торговли, за исключением того, что происходит покупка или продажа криптовалют, таких как биткоин, эфириум, DOGE и др.

Эти сделки могут осуществляться в любое время дня и в любой точке мира, поскольку криптобиржи всегда работают онлайн. Новые участники могут покупать на биржах криптовалюты за фиатную валюту и даже выбирать цену для входа в позицию.

Что такое маржинальная торговля?

Маржинальная торговля – еще одна форма трейдинга, больше похожая на спекуляцию активами. Подобно спотовой, маржинальная торговля заключается в торговле активами, такими как биткоин, и опирается на использование заемных средств для извлечения большей выгоды из будущих ценовых изменений базового актива.

Поскольку маржинальные счета позволяют пользователям занимать средства у третьих лиц, за счет кредитного плеча эти пользователи могут выиграть или потерять гораздо большие суммы начального капитала. Заемные средства обеспечиваются другими трейдерами, которые получают за это проценты, рассчитываемые на основе рыночного спроса на маржинальные средства.

Чтобы начать маржинальную торговлю, инвестор должен предоставить залог, известный как маржа. Таким образом, если трейдер планирует открыть маржинальную сделку с кредитным плечом 10:1 на 10 000 долларов, ему необходимо инвестировать 1 000 долларов в качестве обеспечения.

Преимущества и недостатки спотовой торговли

Спотовая торговля – это довольно простой процесс, поэтому правила, регулирующие риски и выгоды, гораздо легче для понимания. Выгоды от спотовой торговли пропорциональны рискам: вы можете потерять ровно столько активов, сколько покупаете. То есть, если вы покупаете BTC на 1 000 долларов, вы рискуете потерять 1 000 долларов, однако в долгосрочной перспективе у вас есть шанс получить прибыль.

Спотовая торговля подходит новичкам. Она позволяет им оставаться на рынке в течение более длительных периодов времени, поскольку они могут просто инвестировать и на какое-то время забыть о торговле, пока на рынке идет все своим чередом. В спотовой сделке можно инвестировать любую сумму, большую или маленькую, по желанию инвестора.

Недостатком спотовой торговли является размер потенциальной прибыли, который, как вы могли догадаться, всегда будет уступать размеру прибыли при альтернативных методах торговли. Благодаря кредитному плечу, потенциальная прибыль в маржинальной и фьючерсной торговле намного больше, чем в спотовой. Кроме того, спотовая сделка движется вместе с рынком. Спад на рынке приводит к уменьшению суммы на вашем счету, а подъем – к ее увеличению. При этом работа в качестве спотового криптовалютного трейдера может быть довольно стрессовой, поскольку криптовалюта в целом довольно волатильна.

Преимущества и недостатки маржинальной торговли

В некоторой степени маржинальная торговля похожа на спотовую. Однако волатильность, характерная для спотового криптовалютного рынка, здесь только усиливается за счет кредитного плеча, что делает небольшие инвестиции более рискованными с точки зрения затрат и прибыли.

Если вы совершаете маржинальную сделку на Binance, потенциальным недостатком, о котором следует помнить, является почасовая процентная ставка, применяемая к каждой сделке. Затраты могут увеличиться, если учесть, что при снижении уровня маржи должен быть увеличен размер обеспечения позиции (или уменьшено кредитное плечо). Это называется маржин-колл. Чем выше соотношение, тем быстрее может увеличиваться уровень маржи.

Однако, если маржинальная торговля идет успешно, высокие коэффициенты кредитного плеча могут помочь трейдерам относительно быстро получить крупный доход. Так, например, торговля с плечом от 2x до 10x может увеличить размер прибыли от первоначальных инвестиций почти в два или десять раз соответственно.

Вероятно, более ответственное использование маржи – хороший инструмент хеджирования инвестиций портфеля. Диверсификация портфеля с помощью хеджированной позиции может защитить от серьезных падений рынка.

Для защиты от значительных убытков маржинальная торговля всегда должна проходить с использованием таких инструментов, как стоп-лимитные ордера.

Как приступить к маржинальной торговле на Binance?

Маржинальная торговля на Binance – это просто. После создания аккаунта завершите подтверждение личности (KYC) и включите двухфакторную аутентификацию (2FA). Теперь можно начинать (если для вашей страны нет ограничений).

Нажмите на кнопку «Маржа» в меню информации о балансе счета.

Внимательно прочитав соглашение об открытии маржинального счета, выберите «Я принимаю».

После этого вы сможете переводить средства в свой новый Маржинальный кошелек. Например, вы можете перевести BTC, ETH и BNB из биржевого кошелька на маржинальный. Эти средства будут выступать в качестве обеспечения любых заемных средств, задействованных в маржинальной торговле, и определять, сколько вы можете заимствовать (фиксированное соотношение 5:1).

Нажмите «Занять/ Погасить», введите сумму, которую хотите заимствовать, подтвердите почасовую процентную ставку и кликните «Подтвердить заём». Средства будут зачислены на ваш маржинальный счет (который можно проверить под вашим балансом/кнопкой маржи). Баланс имеет датчик уровня маржи, который соотносит уровень риска с заемными средствами, обеспечением, которым вы владеете, и рыночной стоимостью. Уровень маржи рассчитывается следующим образом: уровень маржи = общая стоимость активов / (общая сумма заимствованных средств + общая сумма начисленных процентов).

Если уровень вашей маржи снижается, вам необходимо либо увеличить размер обеспечения, либо уменьшить размер кредита. При уровне маржи 1,1 позиция будет автоматически ликвидирована. Иными словами, Binance продаст активы по рыночной цене для погашения займа.

Резюме

Чтобы определиться с выбором, ответьте себе на вопрос, зачем вы торгуете на криптовалютных рынках. Binance предлагает большой выбор инструментов и информацию для изучения криптовалют. В любом случае инвестируйте согласно своим целям и выбирайте методы мудро!

Ознакомьтесь со следующими материалами в разделе «Часто задаваемые вопросы» для получения дополнительной информации:

И другие часто задаваемые вопросы о Binance Futures.

Источник

Маржинальная торговля на Binance. Как зарабатывать в 5 раз больше?

В июле 2019 года Binance запустила новую услугу для своих пользователей.

Теперь любой желающий может торговать с кредитным плечом прямо на бирже.

Если вы хотите зарабатывать в 5 раз больше, чем на обычной бирже, дочитайте статью до конца. Здесь я пошагово расскажу как это сделать.

Что такое маржинальная торговля?

По своей сути она практически ничем не отличается от торгов на базовой бирже.

Разница только в том, что здесь вы берете у биржи кредит. С помощью такого кредита вы увеличиваете сумму, которой можете торговать. А значит и увеличиваете свою прибыль.

После завершения прибыльной сделки вы возвращаете бирже кредит, а всю прибыль от сделки оставляете себе. Но за заем средств вы платите небольшой процент.

Вообще у маржинальной торговли есть два основных преимущества.

Во-первых, маржинальная торговля дает заработать не только на росте криптовалюты, но и на падении. Вы можете зарабатывать в любое время, независимо от того, какой тренд сейчас на рынке. Во-вторых, маржинальная торговля дает в несколько раз больше прибыли. Заработать здесь можно гораздо быстрее.

Сразу хочу предупредить, что вместе с ростом прибыли, в маржинальной торговле резко возрастают риски. Неправильная торговля может быстро свести ваш депозит к нулю.

Поэтому я не рекомендую заниматься маржинальный торговлей новичкам. Для начала лучше попробовать торговать на обычной бирже. А если этот этап вы уже успешно прошли, можете переходить на маржиналку.

Как зарабатывать на маржинальной торговле?

Чтобы было понятнее, распишу весь процесс по шагам.

Шаг 1. Регистрируемся на Binance

Если у вас уже есть аккаунт на этой бирже, то дополнительно регистрироваться не нужно. Ваш маржинальный счёт будет привязан к основному.

Пройти регистрацию можно на официальном сайте биржи Binance. Если зарегистрируетесь по моей реферальной ссылке, то у вас будет постоянная скидка 5% на комиссии биржи.

Шаг 2. Переводим деньги на маржинальный счет

Итак, если вы уже зарегистрированы то заходим во вкладку биржа основная.

В окне для создания ордера мы заходим во вкладку маржа.

Здесь вас предупреждают о том, что маржинальная торговля несёт большие большую прибыль и повышенные риски. Если это вас не пугает, нажимаем кнопку “открыть маржинальный счёт”.

После этого вам откроется ваш кошелёк с маржинальным балансом.

Изначально баланс будет нулевой, но вы его можете легко пополнить с основного баланса вашей бирже.

Для этого возвращаемся в интерфейс биржи.

В окне пар находим вкладку с буквой М. Здесь будут представлены все пары, которыми вы можете торговать по маржинальный торговли. Есть пары с Тезером (USDT), Биткоином (BTC) и несколько пар с Эфиром (ETH).

Я буду показывать все на примере пары ETH/USDT, поэтому выбираю ее.

Под графиком, в поле для заявок, мы входим во вкладку “маржа”.

Видим, что у нас нулевой баланс. Чтобы его пополнить, жмем кнопку “перевод”.

В поле “монета” выбираем криптовалюту, которую хотим перевести со своего основного счета на маржинальный (в примере беру USDT). И вводим сумму, которую будем переводить.

Жмем “подтвердить перевод”.

Готово! Баланс вашего маржинального счета пополнен.

Шаг 3. Берем займ у биржи

Для того, чтобы начать торговлю, мы занимаем деньги. Используем для этого кнопку “занять”.

И в зависимости от того, по какой стратегии мы торгуем и на что ставим (на падение цены или на ее рост), у нас будет два разных сценария.

Вариант 1. Торгуем в лонг, то есть ставим на рост цены. Занимаем USDT

Если мы считаем, что в ближайшем будущем цена ETH будет расти, то работаем по этому варианту.

Максимальное кредитное плечо на маржиналке Binance — X5.

Это значит, что мы можем увеличить свой депозит максимум в 5 раз.

То есть у меня было 20 USDT, биржа дает мне займ 80 USDT. Итого я смогу торговать на 100 USDT.

Вы можете не использовать полностью это плечо, а взять, например, всего 20, 40 или 60 USDT. Тогда риски будут меньше.

В этом же окне вам будет показана почасовая процентная ставка. Сейчас она составляет 0,00114583%. Это около 15% годовых, что очень мало по сравнению с другими биржами.

После того, как мы нажали кнопку “подтвердить займ”, в нашем распоряжении находятся 100 USDT.

Шаг 4.1 Покупаем криптовалюту, по которой ждем рост

Для покупки ETH, выставляем ордер “лимит” или “маркет”.

Я покупаю ETH на все свои USDT по цене 168,77 USDT.

Итак, ETH куплен и уже находится у меня на балансе.

Шаг 5.1 Продаем криптовалюту

Итак, чтобы получить прибыль, нам нужно продать ETH дороже, чем мы купили. При этом не забыть про стоп-лосс, чтобы минимизировать убытки.

Поэтому здесь я рекомендую выставить ордер типа “ОСО”.

В строке “лимит” ставим ожидаемую цену роста, например 200 USDT.

Если он сработает, мы получим 118,34 USDT.

После того, как мы вернем бирже долг 80 USDT и проценты за пользование, у нас останется 38 USDT.

Прибыль по этой сделке составила 90% (с 20 USDT до 38 USDT), хотя цена выросла всего на 16%!

Мы отвлеклись на подсчет прибыли и не до конца создали ордер.

Теперь нам нужно подобрать цену по стоп-лосу. Дело в том, что когда мы торгуем по маржиналке, у нас есть цена ликвидации.

Цена ликвидации — это цена, при которой весь депозит уходит в счет погашения долга, то становится равным нулю.

Для того, чтобы узнать цену ликвидации заходим во вкладку “кошелек — маржинальный кошелек”. Здесь находим кнопку “позиции”.

Это значит, что когда цена ETH снизится на 11,08% (до 158 USDT), весь депозит обнулится и уйдет в счет погашения долга.

Поэтому в строке “стоп” я ставлю значение чуть выше — 160,5 USDT, в строке “лимит” 160 USDT.

Получается, что наш ордер ОСО будет выглядеть так,

Шаг 6.1. Возвращаем долг бирже

После того, как один из ордеров сработал, ETH был продан и получены USDT, нам нужно вернуть долг.

Для этого заходим во вкладку “кошелек — маржинальный кошелек”, напротив USDT жмем кнопку “взять/погасить”.

Далее во вкладке “погасить” выбираем нужную валюту. Если гасим всю сумму, то выбираем 100%.

Жмем “подтвердить погашения долга”.

Готово! Мы полностью провели сделку в лонг (на рост) на маржинальной платформе.

Вариант 2. Торгуем в шорт, то есть ставим на снижение цены. Занимаем ETH

Итак, если мы считаем, что цена ETH в ближайшее время упадет, то действуем по следующему сценарию.

В этом случае занимать мы будем не USDT, а ETH.

Для этого снова используем вкладку “занять”.

Здесь ищем криптовалюту ETH и выбираем плечо (25, 50, 75 или 100%). Плечо дается в зависимости от того, сколько у вас на маржинальном счете USDT.

Заметьте, что процентная ставка здесь ниже, чем по займу в USDT.

После того, как мы подтвердили займ, наш счет пополнится ETH (на 0,359 ETH), при этом наши USDT остались нетронутыми.

Шаг 4.2 Продаем криптовалюту, по которой ждем снижение цены

Итак, у нас есть ETH, который нам нужно продать.

Для этого создаем лимитный ордер на продажу по текущей цене (в примере 159, 37 USDT).

Когда ордер исполнится, наши монеты ETH будут проданы.

Мы видим, что наш баланс ETH обнулился, а баланс USDT вырос (до сделки было 14 USDT, сейчас 71,32).

Шаг 5.2 Покупаем криптовалюту

Итак, чтобы вернуть долг бирже и получить прибыль, нам нужно снова купить ETH, но уже дешевле, чем мы его продавали (напомню, продали по 159,37 USDT).

При этом не забываем про цену ликвидации и стоп-лосс.

Снова используе ордер типа ОСО.

Итак, допустим, мой прогноз в в том, что цена упадет до 145 USDT. В строке лимит ставим эту цену.

Дальше в строке количество мы ставим ровно ту сумму, которую мы должны бирже.

Сумму можно посмотреть в маржинальном кошельке. Сейчас сумма займа у нас равна 0, 35961638 ETH. Ее и вставляем в поле “количество”.

Ее и вставляем в поле “количество”.

Получается, что по этой сделке, если цена дойдет того уровня, который мы прогнозировали, мы потратим 52 USDT.

В итоге у нас останется 19 USDT (было 71- купили на 52=19).

Итого, изначально у нас было 14 долларов, а стало 19.

Прибыль по этой сделке составит 35%, хотя цена ETH изменилась всего на 9%.

Мы снова отвлеклись от ордера, нам осталось установить стоп-лосс. Его снова определяем по цене ликвидации.

Для этого заходим в маржинальный кошелек, вкладка “позиции”. Здесь видим, что до того, как наша позиция закроется в ноль, цена должна вырасти на 22%.

Получается, что цена закрытия составит 194 USDT (159,37 + 22%). Я ставлю стоп-лосс чуть пониже, чтобы совсем не уйти в ноль.

Ордер ОСО будет выглядеть так.

Шаг 6.2 Возвращаем долг бирже

После того, как один из ордеров сработает, возвращаем долг бирже.

Снова возвращаемся в маржинальный кошелек, вкладка “средства”, напротив ETH жмем “взять/погасить”.

Заходим во вкладку “погасить” и выбираем 100% погашение долга.

Готово! Мы полностью провели сделку “в шорт” на маржинальной платформе Binance.

Итак, мы с вами разобрали как зарабатывать на маржинальной торговле Binance.

Вы наглядно увидели, что при одинаковом изменении цены, здесь можно заработать в разы больше, чем на основной бирже.

Но и потерять депозит можно в разы быстрее. Поэтому здесь нужно постоянно помнить о рисках и торговать очень осторожно.

Источник